有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

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【提出】: 2015/08/07 13:20
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,024,830,973	1.2398	1.3067	-	51.47%
1	日本	親投資信託受益証券	1,024,830,973	1,270,585,441	1,339,146,632	-	51.47%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	533,059,340	2.2929	2.3165	-	47.46%
2	日本	親投資信託受益証券	533,059,340	1,222,305,066	1,234,831,961	-	47.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.93%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	8,900	5,837.00	8,604.00	-	5.33%
1	日本	輸送用機器	8,900	51,949,300	76,575,600	-	5.33%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	57,800	595.00	921.20	-	3.71%
2	日本	銀行業	57,800	34,391,000	53,245,360	-	3.71%
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	4,439.01	5,670.00	-	2.80%
3	日本	銀行業	7,100	31,517,016	40,257,000	-	2.80%
4	日本電信電話	株式	4,500	6,214.00	8,669.00	-	2.72%
4	日本	情報・通信業	4,500	27,963,000	39,010,500	-	2.72%
5	東日本旅客鉄道	株式	2,900	7,880.00	11,365.00	-	2.29%
5	日本	陸運業	2,900	22,852,000	32,958,500	-	2.29%
6	富士重工業	株式	6,300	2,950.84	4,698.00	-	2.06%
6	日本	輸送用機器	6,300	18,590,341	29,597,400	-	2.06%
7	ブリヂストン	株式	5,700	3,715.76	5,176.00	-	2.05%
7	日本	ゴム製品	5,700	21,179,881	29,503,200	-	2.05%
8	日本電産	株式	3,200	6,737.01	9,085.00	-	2.02%
8	日本	電気機器	3,200	21,558,456	29,072,000	-	2.02%
9	三菱電機	株式	15,000	1,243.00	1,705.00	-	1.78%
9	日本	電気機器	15,000	18,645,000	25,575,000	-	1.78%
10	第一生命保険	株式	11,400	1,526.61	2,183.00	-	1.73%
10	日本	保険業	11,400	17,403,452	24,886,200	-	1.73%
11	ADEKA	株式	13,500	1,209.00	1,724.00	-	1.62%
11	日本	化学	13,500	16,321,500	23,274,000	-	1.62%
12	ダイフク	株式	12,300	1,373.00	1,888.00	-	1.62%
12	日本	機械	12,300	16,887,900	23,222,400	-	1.62%
13	花王	株式	4,000	5,124.20	5,657.00	-	1.58%
13	日本	化学	4,000	20,496,823	22,628,000	-	1.58%
14	日本精工	株式	11,000	1,594.18	2,051.00	-	1.57%
14	日本	機械	11,000	17,535,984	22,561,000	-	1.57%
15	クボタ	株式	10,000	1,395.00	2,074.00	-	1.44%
15	日本	機械	10,000	13,950,000	20,740,000	-	1.44%
16	日東電工	株式	2,100	7,341.88	9,658.00	-	1.41%
16	日本	化学	2,100	15,417,965	20,281,800	-	1.41%
17	塩野義製薬	株式	4,600	2,121.90	4,405.00	-	1.41%
17	日本	医薬品	4,600	9,760,753	20,263,000	-	1.41%
18	東京海上ホールディングス	株式	3,900	4,112.62	5,144.00	-	1.40%
18	日本	保険業	3,900	16,039,236	20,061,600	-	1.40%
19	オリックス	株式	10,000	1,695.05	1,974.50	-	1.37%
19	日本	その他金融業	10,000	16,950,521	19,745,000	-	1.37%
20	SCSK	株式	5,700	2,720.00	3,375.00	-	1.34%
20	日本	情報・通信業	5,700	15,504,000	19,237,500	-	1.34%
21	ソニー	株式	4,800	1,656.00	3,862.00	-	1.29%
21	日本	電気機器	4,800	7,948,800	18,537,600	-	1.29%
22	三菱商事	株式	6,600	2,234.44	2,787.00	-	1.28%
22	日本	卸売業	6,600	14,747,333	18,394,200	-	1.28%
23	三井不動産	株式	5,000	3,342.00	3,626.50	-	1.26%
23	日本	不動産業	5,000	16,710,000	18,132,500	-	1.26%
24	ヤマハ発動機	株式	5,800	1,665.00	3,115.00	-	1.26%
24	日本	輸送用機器	5,800	9,657,000	18,067,000	-	1.26%
25	KDDI	株式	6,300	2,790.97	2,811.00	-	1.23%
25	日本	情報・通信業	6,300	17,583,149	17,709,300	-	1.23%
26	日本たばこ産業	株式	3,900	3,633.93	4,540.00	-	1.23%
26	日本	食料品	3,900	14,172,359	17,706,000	-	1.23%
27	J.フロントリテイリング	株式	8,000	1,452.00	2,189.00	-	1.22%
27	日本	小売業	8,000	11,616,000	17,512,000	-	1.22%
28	セコム	株式	2,100	6,747.74	8,311.00	-	1.21%
28	日本	サービス業	2,100	14,170,264	17,453,100	-	1.21%
29	東鉄工業	株式	6,500	2,236.00	2,676.00	-	1.21%
29	日本	建設業	6,500	14,534,000	17,394,000	-	1.21%
30	スミダコーポレーション	株式	20,000	692.38	868.00	-	1.21%
30	日本	電気機器	20,000	13,847,660	17,360,000	-	1.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	93.81%
合計	93.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	12.54%
電気機器		11.63%
銀行業		10.35%
情報・通信業		6.92%
機械		6.88%
化学		6.68%
小売業		5.23%
建設業		4.92%
保険業		4.23%
医薬品		4.15%
卸売業		3.49%
不動産業		2.73%
陸運業		2.29%
ゴム製品		2.05%
サービス業		1.90%
食料品		1.80%
その他金融業		1.37%
証券、商品先物取引業		1.08%
鉄鋼		1.02%
その他製品		0.91%
金属製品		0.88%
非鉄金属		0.75%
合計		93.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	11,095,110,000	113.61	120.37	5.500000	4.01%
	オーストラリア			12,605,677,932	13,356,071,515	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,632,900,000	109.46	114.75	3.750000	3.66%
	ノルウェー			11,638,772,340	12,201,252,750	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,940,000,000	108.29	114.07	5.500000	3.40%
	ニュージーランド			10,764,901,057	11,339,055,000	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,870,890,000	112.63	118.53	4.750000	2.80%
	オーストラリア			8,865,416,780	9,329,916,879	2027/4/21
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,006,483,000	137.10	148.51	5.000000	2.68%
	カナダ			8,235,362,336	8,920,708,421	2037/6/1
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,632,500,000	110.64	114.59	6.000000	2.62%
	ニュージーランド			8,445,208,600	8,746,539,700	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,827,760,000	114.62	120.71	5.500000	2.47%
	オーストラリア			7,826,146,361	8,242,403,594	2023/4/21
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,072,310,000	108.21	111.60	3.700000	2.37%
	カナダ			7,652,946,651	7,892,768,683	2020/12/18
9	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	6,972,700,000	112.91	111.91	3.750000	2.34%
	カナダ			7,873,338,756	7,803,636,659	2024/9/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	7,072,310,000	104.54	109.38	3.250000	2.32%
	カナダ			7,393,746,489	7,736,117,016	2021/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,823,285,000	110.47	112.39	4.100000	2.30%
	カナダ			7,538,092,336	7,669,099,408	2019/12/18
12	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,638,100,000	111.07	114.93	5.500000	2.29%
	オーストラリア			7,372,966,119	7,629,433,854	2021/6/21
13	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,069,120,000	115.71	121.13	5.750000	2.20%
	オーストラリア			7,022,747,549	7,352,071,276	2022/7/15
14	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	5,689,800,000	113.31	115.23	6.250000	1.97%
	オーストラリア			6,447,339,972	6,556,868,622	2019/6/14
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,777,380,000	109.41	113.03	3.800000	1.96%
	カナダ			6,321,378,100	6,530,461,483	2021/6/15
16	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,353,610,000	97.56	102.39	3.250000	1.95%
	オーストラリア			6,198,935,631	6,505,524,815	2029/4/21
17	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,283,230,000	138.36	146.35	5.750000	1.88%
	カナダ			5,926,448,357	6,268,764,098	2029/6/1
18	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,785,180,000	147.30	149.65	8.000000	1.70%
	カナダ			5,575,872,954	5,664,559,721	2023/6/1
19	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,967,310,000	111.98	113.75	4.500000	1.69%
	ノルウェー			5,562,393,738	5,650,315,125	2019/5/22
20	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,836,330,000	107.87	111.68	5.500000	1.62%
	国際機関			5,217,094,260	5,401,503,523	2020/6/30
21	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,646,670,000	105.72	107.81	4.000000	1.50%
	オーストラリア			4,912,881,517	5,009,807,260	2023/4/20
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,077,949,000	143.87	154.40	5.750000	1.43%
	カナダ			4,428,306,785	4,752,568,712	2033/6/1
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,486,350,000	121.60	134.80	4.950000	1.41%
	カナダ			4,239,645,644	4,699,669,527	2040/6/18
24	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,984,400,000	109.85	110.46	4.100000	1.32%
	カナダ			4,376,903,244	4,401,208,084	2018/12/15
25	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	3,984,400,000	106.81	110.15	3.350000	1.32%
	カナダ			4,256,126,119	4,388,856,444	2020/12/15
26	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,187,520,000	120.86	134.05	4.000000	1.28%
	カナダ			3,852,691,673	4,273,061,811	2041/6/1
27	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,500,211,000	160.74	166.64	8.000000	1.25%
	カナダ			4,018,864,163	4,166,426,616	2027/6/1
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	3,187,520,000	116.30	128.54	4.700000	1.23%
	カナダ			3,707,149,510	4,097,493,209	2037/6/18
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	3,319,050,000	113.94	118.89	5.750000	1.18%
	オーストラリア			3,781,991,094	3,946,217,688	2021/5/15
30	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	3,413,880,000	111.98	113.79	6.000000	1.17%
	オーストラリア			3,823,101,795	3,884,756,468	2019/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	35.96%
地方債証券	21.89%
特殊債券	30.24%
社債券	9.88%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

開示資料

決算