有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

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【提出】: 2014/08/07 9:36
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	622,616,211	2.0854	2.1038	-	50.25%
1	日本	親投資信託受益証券	622,616,211	1,298,466,108	1,309,859,984	-	50.25%
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,323,569,969	0.9198	0.9540	-	48.44%
2	日本	親投資信託受益証券	1,323,569,969	1,217,552,014	1,262,685,750	-	48.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.68%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャルG	株式	95,800	586.51	573.00	-	4.01%
1	日本	銀行業	95,800	56,188,037	54,893,400	-	4.01%
2	トヨタ自動車	株式	8,900	5,730.00	5,761.00	-	3.75%
2	日本	輸送用機器	8,900	50,997,000	51,272,900	-	3.75%
3	日立ハイテクノロジーズ	株式	17,000	2,410.76	2,300.00	-	2.86%
3	日本	卸売業	17,000	40,983,063	39,100,000	-	2.86%
4	日本電信電話	株式	6,200	5,184.79	6,042.00	-	2.74%
4	日本	情報・通信業	6,200	32,145,759	37,460,400	-	2.74%
5	三井住友フィナンシャルG	株式	9,100	4,281.58	4,105.00	-	2.73%
5	日本	銀行業	9,100	38,962,465	37,355,500	-	2.73%
6	三菱地所	株式	14,000	2,534.09	2,471.00	-	2.53%
6	日本	不動産業	14,000	35,477,320	34,594,000	-	2.53%
7	オリックス	株式	20,000	1,300.00	1,614.00	-	2.36%
7	日本	その他金融業	20,000	26,000,000	32,280,000	-	2.36%
8	塩野義製薬	株式	12,600	1,915.21	2,039.00	-	1.88%
8	日本	医薬品	12,600	24,131,669	25,691,400	-	1.88%
9	日本電産	株式	4,200	3,195.00	5,919.00	-	1.82%
9	日本	電気機器	4,200	13,419,000	24,859,800	-	1.82%
10	T&Dホールディングス	株式	18,600	1,202.94	1,325.00	-	1.80%
10	日本	保険業	18,600	22,374,826	24,645,000	-	1.80%
11	綜合警備保障	株式	9,700	2,139.01	2,485.00	-	1.76%
11	日本	サービス業	9,700	20,748,443	24,104,500	-	1.76%
12	東日本旅客鉄道	株式	2,900	7,360.00	7,765.00	-	1.65%
12	日本	陸運業	2,900	21,344,000	22,518,500	-	1.65%
13	クボタ	株式	16,000	1,360.28	1,390.00	-	1.63%
13	日本	機械	16,000	21,764,620	22,240,000	-	1.63%
14	クラリオン	株式	90,000	179.87	234.00	-	1.54%
14	日本	電気機器	90,000	16,189,124	21,060,000	-	1.54%
15	滋賀銀行	株式	37,000	526.00	561.00	-	1.52%
15	日本	銀行業	37,000	19,462,000	20,757,000	-	1.52%
16	東鉄工業	株式	9,500	1,921.18	2,129.00	-	1.48%
16	日本	建設業	9,500	18,251,302	20,225,500	-	1.48%
17	伊藤忠	株式	16,000	1,196.77	1,203.00	-	1.41%
17	日本	卸売業	16,000	19,148,429	19,248,000	-	1.41%
18	ローム	株式	3,300	5,407.27	5,800.00	-	1.40%
18	日本	電気機器	3,300	17,844,017	19,140,000	-	1.40%
19	セブン&アイ・HLDGS	株式	4,700	3,467.20	4,068.00	-	1.40%
19	日本	小売業	4,700	16,295,857	19,119,600	-	1.40%
20	前田建設	株式	25,000	652.43	757.00	-	1.38%
20	日本	建設業	25,000	16,310,866	18,925,000	-	1.38%
21	三菱電機	株式	15,000	978.23	1,181.00	-	1.30%
21	日本	電気機器	15,000	14,673,558	17,715,000	-	1.30%
22	大成建設	株式	33,000	432.31	524.00	-	1.26%
22	日本	建設業	33,000	14,266,303	17,292,000	-	1.26%
23	日立	株式	25,000	681.26	684.00	-	1.25%
23	日本	電気機器	25,000	17,031,679	17,100,000	-	1.25%
24	バンダイナムコHLDGS	株式	7,700	2,210.14	2,218.00	-	1.25%
24	日本	その他製品	7,700	17,018,097	17,078,600	-	1.25%
25	ベネッセホールディングス	株式	4,000	3,615.00	4,265.00	-	1.25%
25	日本	サービス業	4,000	14,460,000	17,060,000	-	1.25%
26	良品計画	株式	1,500	9,862.10	11,060.00	-	1.21%
26	日本	小売業	1,500	14,793,164	16,590,000	-	1.21%
27	ブリヂストン	株式	4,500	3,220.00	3,676.00	-	1.21%
27	日本	ゴム製品	4,500	14,490,000	16,542,000	-	1.21%
28	ダイフク	株式	12,300	1,364.31	1,327.00	-	1.19%
28	日本	機械	12,300	16,781,026	16,322,100	-	1.19%
29	三井不動産	株式	5,000	3,084.07	3,221.00	-	1.18%
29	日本	不動産業	5,000	15,420,366	16,105,000	-	1.18%
30	本田技研	株式	4,500	3,670.00	3,563.00	-	1.17%
30	日本	輸送用機器	4,500	16,515,000	16,033,500	-	1.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	90.74%
合計	90.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.59%
銀行業		11.28%
輸送用機器		8.10%
機械		6.85%
化学		5.95%
情報・通信業		5.06%
建設業		4.77%
卸売業		4.75%
小売業		4.27%
不動産業		3.71%
医薬品		3.62%
サービス業		3.01%
保険業		2.52%
その他金融業		2.36%
食料品		2.15%
その他製品		1.94%
陸運業		1.65%
非鉄金属		1.34%
ゴム製品		1.21%
ガラス・土石製品		0.98%
金属製品		0.84%
鉄鋼		0.80%
合計		90.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,423,500,000	112.16	109.40	3.750000	3.49%
	ノルウェー			12,812,597,600	12,497,309,000	2021/5/25
2	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	9,379,000,000	104.99	105.26	3.250000	2.76%
	カナダ			9,847,012,100	9,872,335,400	2021/12/18
3	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	8,430,970,000	115.05	114.78	5.500000	2.70%
	オーストラリア			9,700,357,683	9,677,151,675	2023/4/21
4	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	8,807,700,000	115.78	109.54	5.500000	2.70%
	ニュージーランド			10,198,171,599	9,648,571,119	2023/4/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	8,300,415,000	111.38	110.97	4.100000	2.57%
	カナダ			9,245,583,256	9,211,634,558	2019/12/18
6	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	8,146,780,000	113.16	112.29	6.000000	2.56%
	オーストラリア			9,218,896,248	9,148,345,133	2019/4/1
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,199,480,000	118.38	115.93	5.750000	2.33%
	オーストラリア			8,523,392,377	8,346,429,158	2022/7/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,426,100,000	116.97	111.59	6.000000	2.32%
	ニュージーランド			8,686,711,694	8,287,304,817	2021/5/15
9	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,104,750,000	113.94	113.64	6.250000	2.26%
	オーストラリア			8,095,550,016	8,074,406,280	2019/6/14
10	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	6,631,100,000	117.10	114.80	5.750000	2.13%
	オーストラリア			7,765,614,899	7,612,701,733	2021/5/15
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,659,090,000	108.79	108.80	3.700000	2.02%
	カナダ			7,244,756,965	7,245,156,510	2020/12/18
12	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,565,300,000	98.94	99.18	2.400000	1.82%
	カナダ			6,496,336,213	6,511,792,805	2022/12/15
13	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	5,683,800,000	111.50	112.79	5.500000	1.79%
	オーストラリア			6,337,891,704	6,411,155,886	2024/12/17
14	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,683,800,000	109.93	110.76	5.500000	1.76%
	オーストラリア			6,248,485,530	6,295,490,556	2021/6/21
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,439,820,000	111.10	110.19	3.800000	1.67%
	カナダ			6,044,020,807	5,994,572,843	2021/6/15
16	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,336,650,000	115.08	111.82	4.500000	1.67%
	ノルウェー			6,141,416,820	5,967,442,030	2019/5/22
17	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,494,340,000	106.19	108.38	5.500000	1.66%
	国際機関			5,834,439,646	5,955,040,409	2020/6/30
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,032,970,000	143.64	139.97	5.750000	1.58%
	カナダ			5,793,321,075	5,645,028,768	2029/6/1
19	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	4,736,500,000	112.12	113.74	6.000000	1.51%
	オーストラリア			5,310,587,482	5,387,389,830	2020/6/15
20	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,873,527,000	141.96	138.47	5.000000	1.50%
	カナダ			5,499,040,506	5,363,943,983	2037/6/1
21	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,564,020,000	153.69	148.67	8.000000	1.48%
	カナダ			5,477,791,819	5,298,842,375	2023/6/1
22	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	4,783,290,000	107.07	107.34	3.350000	1.43%
	カナダ			5,121,920,670	5,134,718,316	2020/12/15
23	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,706,075,000	112.09	107.26	6.000000	1.41%
	ニュージーランド			5,275,302,950	5,048,065,470	2017/12/15
24	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	社債券	4,565,986,000	111.38	109.18	7.250000	1.39%
	オーストラリア			5,085,640,866	4,985,189,174	2016/11/18
25	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	4,689,500,000	103.89	103.16	2.750000	1.35%
	カナダ			4,872,226,367	4,838,063,360	2016/6/15
26	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,408,130,000	109.50	109.56	4.480000	1.35%
	ノルウェー			4,827,078,675	4,829,591,309	2019/2/15
27	CANHOU 3.15 06/15/15	社債券	4,689,500,000	103.91	102.18	3.150000	1.34%
	カナダ			4,873,093,925	4,791,731,100	2015/6/15
28	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,262,850,000	110.16	108.95	4.750000	1.30%
	オーストラリア			4,696,239,750	4,644,375,075	2027/4/21
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,751,600,000	123.78	123.28	4.950000	1.29%
	カナダ			4,643,767,996	4,625,197,576	2040/6/18
30	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,898,111,000	149.36	145.83	5.750000	1.18%
	カナダ			4,328,850,438	4,226,489,157	2033/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	32.74%
地方債証券	16.85%
特殊債券	31.91%
社債券	16.37%
合計	97.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

開示資料

決算