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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/08-2023/05/08)

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【提出】: 2023/08/08 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	390,720,365	2.1509	2.2392	-	49.13
1	日本	親投資信託受益証券	390,720,365	840,400,434	874,901,041	-	49.13
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	346,653,026	2.5336	2.4932	-	48.54
2	日本	親投資信託受益証券	346,653,026	878,284,564	864,275,324	-	48.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	3,200	11,599.37	13,160.00	-	4.81
1	日本	電気機器	3,200	37,118,006	42,112,000	-	4.81
2	トヨタ自動車	株式	15,200	2,122.97	1,908.50	-	3.32
2	日本	輸送用機器	15,200	32,269,166	29,009,200	-	3.32
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	29,800	734.28	932.50	-	3.18
3	日本	銀行業	29,800	21,881,597	27,788,500	-	3.18
4	日立製作所	株式	3,300	6,823.18	8,046.00	-	3.03
4	日本	電気機器	3,300	22,516,522	26,551,800	-	3.03
5	東京エレクトロン	株式	1,200	19,433.79	19,315.00	-	2.65
5	日本	電気機器	1,200	23,320,550	23,178,000	-	2.65
6	本田技研工業	株式	5,500	3,318.50	4,005.00	-	2.52
6	日本	輸送用機器	5,500	18,251,751	22,027,500	-	2.52
7	東京海上ホールディングス	株式	7,000	2,554.56	3,144.00	-	2.52
7	日本	保険業	7,000	17,881,931	22,008,000	-	2.52
8	任天堂	株式	3,700	5,800.18	5,936.00	-	2.51
8	日本	その他製品	3,700	21,460,686	21,963,200	-	2.51
9	ダイキン工業	株式	800	21,598.33	26,560.00	-	2.43
9	日本	機械	800	17,278,671	21,248,000	-	2.43
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,500	5,475.29	5,845.00	-	2.34
10	日本	小売業	3,500	19,163,522	20,457,500	-	2.34
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	4,020.72	5,678.00	-	2.27
11	日本	銀行業	3,500	14,072,529	19,873,000	-	2.27
12	富士フイルムホールディングス	株式	2,100	7,083.70	8,533.00	-	2.05
12	日本	化学	2,100	14,875,774	17,919,300	-	2.05
13	テルモ	株式	4,000	4,073.59	4,246.00	-	1.94
13	日本	精密機器	4,000	16,294,388	16,984,000	-	1.94
14	TDK	株式	3,100	4,600.36	5,340.00	-	1.89
14	日本	電気機器	3,100	14,261,131	16,554,000	-	1.89
15	オリックス	株式	6,800	2,399.99	2,375.50	-	1.85
15	日本	その他金融業	6,800	16,319,984	16,153,400	-	1.85
16	伊藤忠商事	株式	3,400	3,745.01	4,721.00	-	1.83
16	日本	卸売業	3,400	12,733,049	16,051,400	-	1.83
17	三菱商事	株式	2,800	4,431.37	5,586.00	-	1.79
17	日本	卸売業	2,800	12,407,860	15,640,800	-	1.79
18	デンソー	株式	1,700	7,724.99	8,611.00	-	1.67
18	日本	輸送用機器	1,700	13,132,493	14,638,700	-	1.67
19	第一三共	株式	3,200	3,442.37	4,540.00	-	1.66
19	日本	医薬品	3,200	11,015,596	14,528,000	-	1.66
20	三井不動産	株式	5,300	2,827.89	2,662.50	-	1.61
20	日本	不動産業	5,300	14,987,823	14,111,250	-	1.61
21	野村総合研究所	株式	4,000	3,543.71	3,510.00	-	1.60
21	日本	情報・通信業	4,000	14,174,866	14,040,000	-	1.60
22	アステラス製薬	株式	6,300	2,011.88	2,207.50	-	1.59
22	日本	医薬品	6,300	12,674,863	13,907,250	-	1.59
23	日本電気	株式	2,100	5,207.98	6,550.00	-	1.57
23	日本	電気機器	2,100	10,936,758	13,755,000	-	1.57
24	日本電信電話	株式	3,400	3,927.00	3,955.00	-	1.54
24	日本	情報・通信業	3,400	13,351,800	13,447,000	-	1.54
25	オムロン	株式	1,500	7,400.45	8,425.00	-	1.44
25	日本	電気機器	1,500	11,100,685	12,637,500	-	1.44
26	THK	株式	4,200	2,768.22	2,946.00	-	1.41
26	日本	機械	4,200	11,626,527	12,373,200	-	1.41
27	ADEKA	株式	5,000	2,449.41	2,448.00	-	1.40
27	日本	化学	5,000	12,247,091	12,240,000	-	1.40
28	ニチレイ	株式	3,900	2,397.44	2,986.00	-	1.33
28	日本	食料品	3,900	9,350,023	11,645,400	-	1.33
29	オリエンタルランド	株式	2,100	3,985.28	5,227.00	-	1.25
29	日本	サービス業	2,100	8,369,107	10,976,700	-	1.25
30	信越化学工業	株式	2,500	3,684.00	4,297.00	-	1.23
30	日本	化学	2,500	9,210,000	10,742,500	-	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.95
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.32
化学		8.54
輸送用機器		7.51
情報・通信業		7.06
医薬品		6.13
機械		5.61
銀行業		5.45
卸売業		4.65
保険業		3.23
サービス業		3.17
食料品		3.04
精密機器		3.04
不動産業		2.82
その他製品		2.81
陸運業		2.37
小売業		2.34
その他金融業		1.85
建設業		1.76
鉄鋼		1.09
非鉄金属		0.94
ゴム製品		0.70
空運業		0.64
ガラス・土石製品		0.63
証券、商品先物取引業		0.63
鉱業		0.63
合計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	5,282,060,000	94.70	93.96	3	5.13
	オーストラリア			5,002,353,066	4,963,274,368	2033/11/21
2	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	5,134,500,000	96.13	94.79	2.75	5.03
	カナダ			4,936,061,844	4,867,162,296	2028/9/1
3	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	4,621,050,000	97.41	96.76	2.75	4.62
	カナダ			4,501,801,237	4,471,434,448	2027/9/1
4	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	4,553,500,000	79.72	80.84	1	3.81
	オーストラリア			3,630,090,799	3,681,375,521	2031/11/21
5	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	3,594,150,000	87.47	86.91	1.5	3.23
	カナダ			3,143,874,888	3,123,743,370	2031/12/1
6	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,799,530,000	81.22	77.06	2	3.03
	カナダ			3,086,080,853	2,928,199,287	2051/12/1
7	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,286,080,000	89.25	87.41	1.25	2.97
	カナダ			2,932,933,197	2,872,424,240	2030/6/1
8	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,080,700,000	87.91	87.66	1.9	2.79
	カナダ			2,708,397,405	2,700,610,720	2030/9/1
9	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,567,250,000	95.85	94.63	1.95	2.51
	カナダ			2,460,757,902	2,429,556,701	2025/12/15
10	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,567,250,000	92.15	90.61	0.25	2.41
	カナダ			2,365,951,927	2,326,253,770	2026/3/1
11	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	2,276,750,000	97.49	100.30	3.75	2.36
	オーストラリア			2,219,640,003	2,283,592,089	2034/5/21
12	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,094,610,000	93.58	95.15	3	2.06
	オーストラリア			1,960,198,876	1,993,151,385	2029/4/20
13	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,259,180,000	89.29	87.57	1.5	2.05
	カナダ			2,017,345,050	1,978,518,747	2031/6/1
14	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,632,771,000	121.39	120.98	5.75	2.04
	カナダ			1,982,126,898	1,975,365,770	2033/6/1
15	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,094,610,000	93.64	93.51	2.5	2.03
	オーストラリア			1,961,592,502	1,958,687,824	2030/5/21
16	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2,185,680,000	86.49	83.22	2.75	1.88
	オーストラリア			1,890,436,524	1,819,024,508	2041/5/21
17	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,053,800,000	83.99	83.04	1.5	1.76
	カナダ			1,724,986,620	1,705,543,233	2031/9/1
18	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,639,260,000	101.29	98.52	3.75	1.67
	オーストラリア			1,660,418,293	1,615,071,472	2037/4/21
19	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,500,000,000	95.97	95.31	1.5	1.48
	ノルウェー			1,439,661,000	1,429,650,000	2026/2/19
20	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,540,350,000	91.91	92.33	0.5	1.47
	カナダ			1,415,812,702	1,422,205,155	2025/9/1
21	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,375,000,000	97.77	97.11	1.75	1.38
	ノルウェー			1,344,366,375	1,335,262,500	2025/3/13
22	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,366,050,000	91.27	94.84	2.25	1.34
	オーストラリア			1,246,862,137	1,295,561,820	2028/5/21
23	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,548,190,000	82.00	82.95	1	1.33
	オーストラリア			1,269,562,245	1,284,231,284	2030/12/21
24	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,232,280,000	107.79	103.41	3.5	1.32
	カナダ			1,328,353,477	1,274,412,688	2045/12/1
25	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,457,120,000	87.34	86.17	2.5	1.30
	オーストラリア			1,272,650,531	1,255,669,604	2032/10/22
26	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,274,980,000	98.04	96.00	4.25	1.27
	オーストラリア			1,250,061,426	1,223,998,496	2036/2/20
27	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,366,050,000	87.80	85.87	2.5	1.21
	オーストラリア			1,199,478,603	1,173,052,748	2032/11/22
28	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,183,910,000	97.76	98.73	3.25	1.21
	オーストラリア			1,157,496,967	1,168,938,238	2029/4/21
29	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,773,660,000	67.45	65.78	1.75	1.21
	ニュージーランド			1,196,412,555	1,166,797,566	2041/5/15
30	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,232,280,000	93.10	94.47	3.25	1.20
	カナダ			1,147,252,680	1,164,247,681	2032/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.41
地方債証券	21.73
特殊債券	7.70
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/08-2023/05/08)

開示資料

決算