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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/06)

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【提出】: 2024/02/06 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	390,720,365	2.5197	2.5575	-	49.13
1	日本	親投資信託受益証券	390,720,365	984,537,175	999,267,333	-	49.13
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	375,662,359	2.5957	2.6450	-	48.86
2	日本	親投資信託受益証券	375,662,359	975,110,963	993,626,939	-	48.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	3,500	13,758.99	12,820.00	-	4.49
1	日本	電気機器	3,500	48,156,491	44,870,000	-	4.49
2	トヨタ自動車	株式	15,200	2,042.51	2,794.50	-	4.25
2	日本	輸送用機器	15,200	31,046,290	42,476,400	-	4.25
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	26,600	975.44	1,255.00	-	3.34
3	日本	銀行業	26,600	25,946,860	33,383,000	-	3.34
4	日立製作所	株式	3,200	8,564.36	10,285.00	-	3.29
4	日本	電気機器	3,200	27,405,960	32,912,000	-	3.29
5	東京エレクトロン	株式	1,300	19,516.95	24,025.00	-	3.13
5	日本	電気機器	1,300	25,372,036	31,232,500	-	3.13
6	東京海上ホールディングス	株式	7,600	3,206.03	3,648.00	-	2.77
6	日本	保険業	7,600	24,365,829	27,724,800	-	2.77
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	5,785.23	7,258.00	-	2.54
7	日本	銀行業	3,500	20,248,305	25,403,000	-	2.54
8	TDK	株式	3,400	5,455.24	6,870.00	-	2.34
8	日本	電気機器	3,400	18,547,827	23,358,000	-	2.34
9	オリックス	株式	7,500	2,481.87	2,698.50	-	2.03
9	日本	その他金融業	7,500	18,614,083	20,238,750	-	2.03
10	日本電信電話	株式	115,500	164.03	173.10	-	2.00
10	日本	情報・通信業	115,500	18,946,248	19,993,050	-	2.00
11	富士フイルムホールディングス	株式	2,300	8,755.91	8,660.00	-	1.99
11	日本	化学	2,300	20,138,603	19,918,000	-	1.99
12	伊藤忠商事	株式	3,400	5,056.00	5,738.00	-	1.95
12	日本	卸売業	3,400	17,190,400	19,509,200	-	1.95
13	本田技研工業	株式	12,000	1,395.00	1,509.00	-	1.81
13	日本	輸送用機器	12,000	16,740,000	18,108,000	-	1.81
14	デンソー	株式	7,600	2,286.05	2,314.00	-	1.76
14	日本	輸送用機器	7,600	17,374,032	17,586,400	-	1.76
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,200	6,005.33	5,495.00	-	1.76
15	日本	小売業	3,200	19,217,074	17,584,000	-	1.76
16	テルモ	株式	3,700	4,440.13	4,718.00	-	1.75
16	日本	精密機器	3,700	16,428,482	17,456,600	-	1.75
17	THK	株式	5,900	2,995.33	2,953.50	-	1.74
17	日本	機械	5,900	17,672,466	17,425,650	-	1.74
18	日本電気	株式	2,100	6,849.00	8,240.00	-	1.73
18	日本	電気機器	2,100	14,382,900	17,304,000	-	1.73
19	三菱商事	株式	2,400	6,218.64	6,886.00	-	1.65
19	日本	卸売業	2,400	14,924,759	16,526,400	-	1.65
20	三井不動産	株式	4,500	2,817.50	3,472.00	-	1.56
20	日本	不動産業	4,500	12,678,750	15,624,000	-	1.56
21	ローム	株式	5,000	2,941.76	2,825.50	-	1.41
21	日本	電気機器	5,000	14,708,833	14,127,500	-	1.41
22	アステラス製薬	株式	7,800	2,237.61	1,797.50	-	1.40
22	日本	医薬品	7,800	17,453,421	14,020,500	-	1.40
23	ADEKA	株式	4,700	2,559.95	2,869.50	-	1.35
23	日本	化学	4,700	12,031,794	13,486,650	-	1.35
24	ダイキン工業	株式	600	28,915.00	22,155.00	-	1.33
24	日本	機械	600	17,349,000	13,293,000	-	1.33
25	太陽誘電	株式	3,400	4,302.17	3,834.00	-	1.30
25	日本	電気機器	3,400	14,627,398	13,035,600	-	1.30
26	横浜ゴム	株式	3,900	3,086.45	3,289.00	-	1.28
26	日本	ゴム製品	3,900	12,037,158	12,827,100	-	1.28
27	西日本旅客鉄道	株式	2,000	5,885.03	5,847.00	-	1.17
27	日本	陸運業	2,000	11,770,072	11,694,000	-	1.17
28	任天堂	株式	1,600	6,083.00	6,912.00	-	1.11
28	日本	その他製品	1,600	9,732,800	11,059,200	-	1.11
29	中外製薬	株式	2,100	3,923.00	5,218.00	-	1.10
29	日本	医薬品	2,100	8,238,300	10,957,800	-	1.10
30	三井化学	株式	2,400	3,712.00	4,328.00	-	1.04
30	日本	化学	2,400	8,908,800	10,387,200	-	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.65
輸送用機器		8.80
銀行業		6.54
医薬品		6.42
情報・通信業		6.25
化学		5.66
機械		4.89
卸売業		4.65
食料品		3.94
建設業		3.66
保険業		3.27
精密機器		2.99
陸運業		2.78
小売業		2.69
不動産業		2.03
その他金融業		2.03
その他製品		1.71
サービス業		1.60
非鉄金属		1.37
ゴム製品		1.28
鉄鋼		1.04
金属製品		0.78
空運業		0.76
ガラス・土石製品		0.76
鉱業		0.61
合計		96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	9,197,850,000	97.90	98.66	2.75	9.37
	カナダ			9,004,893,174	9,074,869,410	2024/8/1
2	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	3,410,750,000	92.33	92.73	2.25	3.27
	オーストラリア			3,149,247,797	3,163,074,227	2028/5/21
3	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	3,246,300,000	94.85	95.01	2.75	3.19
	カナダ			3,079,227,179	3,084,571,801	2028/9/1
4	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,246,300,000	87.73	87.63	1.9	2.94
	カナダ			2,848,128,092	2,844,879,000	2030/9/1
5	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,570,930,000	78.09	75.40	2	2.78
	カナダ			2,788,651,244	2,692,579,599	2051/12/1
6	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,261,589,000	121.19	117.77	5.75	2.75
	カナダ			2,740,986,636	2,663,564,461	2033/6/1
7	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2,705,250,000	96.81	96.61	2.75	2.70
	カナダ			2,619,062,574	2,613,762,502	2027/9/1
8	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,705,250,000	90.58	92.03	0.25	2.57
	カナダ			2,450,491,900	2,489,751,110	2026/3/1
9	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2,436,250,000	99.28	99.39	2.75	2.50
	オーストラリア			2,418,772,339	2,421,450,950	2024/4/21
10	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	2,436,250,000	95.01	96.17	0.25	2.42
	オーストラリア			2,314,778,575	2,343,055,641	2024/11/21
11	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,923,500,000	81.08	77.98	1	2.35
	オーストラリア			2,370,478,665	2,279,768,395	2031/11/21
12	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,164,200,000	99.77	101.76	4.9	2.27
	ノルウェー			2,159,243,982	2,202,431,545	2026/10/5
13	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,241,350,000	95.13	93.13	3	2.16
	オーストラリア			2,132,221,873	2,087,547,375	2029/4/20
14	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,241,350,000	93.66	90.59	2.5	2.10
	オーストラリア			2,099,280,461	2,030,541,686	2030/5/21
15	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	2,046,450,000	98.83	94.82	3.75	2.00
	オーストラリア			2,022,629,322	1,940,465,439	2034/5/21
16	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,164,200,000	83.19	83.02	1.5	1.86
	カナダ			1,800,541,336	1,796,779,805	2031/9/1
17	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,657,200,000	95.22	95.00	1.5	1.63
	ノルウェー			1,578,045,499	1,574,399,659	2026/2/19
18	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,754,100,000	94.26	89.08	3	1.61
	オーストラリア			1,653,535,404	1,562,630,618	2033/11/21
19	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,519,100,000	97.07	97.13	1.75	1.52
	ノルウェー			1,474,704,302	1,475,568,062	2025/3/13
20	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,656,650,000	83.13	80.50	1	1.38
	オーストラリア			1,377,275,840	1,333,740,321	2030/12/21
21	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,298,520,000	104.51	101.36	3.5	1.36
	カナダ			1,357,189,587	1,316,199,726	2045/12/1
22	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,559,200,000	86.34	82.78	2.5	1.33
	オーストラリア			1,346,223,789	1,290,763,840	2032/10/22
23	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,364,300,000	96.10	91.33	4.25	1.29
	オーストラリア			1,311,209,275	1,246,085,519	2036/2/20
24	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,266,850,000	98.83	95.95	3.25	1.26
	オーストラリア			1,252,087,777	1,215,618,370	2029/4/21
25	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,298,520,000	94.66	93.36	3.25	1.25
	カナダ			1,229,196,289	1,212,390,986	2032/9/1
26	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,461,750,000	85.96	82.82	2.5	1.25
	オーストラリア			1,256,570,818	1,210,668,608	2032/11/22
27	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,904,700,000	65.91	61.13	1.75	1.20
	ニュージーランド			1,255,423,616	1,164,380,480	2041/5/15
28	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,190,310,000	92.34	93.82	0.5	1.15
	カナダ			1,099,191,769	1,116,771,469	2025/9/1
29	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,088,400,000	97.35	97.62	4	1.10
	ノルウェー			1,059,606,029	1,062,578,591	2025/8/20
30	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,071,950,000	98.35	97.42	3.7	1.08
	カナダ			1,054,277,575	1,044,299,671	2026/5/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.92
地方債証券	21.24
特殊債券	8.26
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/06)

開示資料

決算