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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

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【提出】: 2022/08/05 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	324,462,162	2.5011	2.5091	-	49.93
1	日本	親投資信託受益証券	324,462,162	811,544,759	814,108,010	-	49.93
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	399,830,635	1.9627	1.9695	-	48.29
2	日本	親投資信託受益証券	399,830,635	784,787,570	787,466,435	-	48.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	2,600	11,037.74	12,115.00	-	4.00
1	日本	電気機器	2,600	28,698,149	31,499,000	-	4.00
2	日立製作所	株式	3,900	6,080.00	6,725.00	-	3.33
2	日本	電気機器	3,900	23,712,000	26,227,500	-	3.33
3	トヨタ自動車	株式	11,400	1,983.40	2,122.50	-	3.07
3	日本	輸送用機器	11,400	22,610,760	24,196,500	-	3.07
4	東京エレクトロン	株式	400	48,550.00	58,980.00	-	3.00
4	日本	電気機器	400	19,420,000	23,592,000	-	3.00
5	任天堂	株式	400	68,580.00	57,420.00	-	2.92
5	日本	その他製品	400	27,432,000	22,968,000	-	2.92
6	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,500	5,119.04	5,410.00	-	2.40
6	日本	小売業	3,500	17,916,650	18,935,000	-	2.40
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	25,600	629.00	729.70	-	2.37
7	日本	銀行業	25,600	16,102,400	18,680,320	-	2.37
8	ダイキン工業	株式	800	21,306.60	20,685.00	-	2.10
8	日本	機械	800	17,045,283	16,548,000	-	2.10
9	オリックス	株式	6,400	1,976.50	2,451.50	-	1.99
9	日本	その他金融業	6,400	12,649,600	15,689,600	-	1.99
10	東京海上ホールディングス	株式	2,100	5,299.00	7,466.00	-	1.99
10	日本	保険業	2,100	11,127,900	15,678,600	-	1.99
11	オムロン	株式	2,100	8,535.66	7,426.00	-	1.98
11	日本	電気機器	2,100	17,924,887	15,594,600	-	1.98
12	本田技研工業	株式	4,800	3,532.38	3,187.00	-	1.94
12	日本	輸送用機器	4,800	16,955,444	15,297,600	-	1.94
13	デンソー	株式	1,900	7,707.08	7,877.00	-	1.90
13	日本	輸送用機器	1,900	14,643,469	14,966,300	-	1.90
14	第一三共	株式	3,900	2,366.50	3,419.00	-	1.69
14	日本	医薬品	3,900	9,229,350	13,334,100	-	1.69
15	日本電信電話	株式	3,400	2,950.00	3,911.00	-	1.69
15	日本	情報・通信業	3,400	10,030,000	13,297,400	-	1.69
16	富士フイルムホールディングス	株式	1,800	7,621.45	7,107.00	-	1.62
16	日本	化学	1,800	13,718,623	12,792,600	-	1.62
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,200	4,008.00	3,922.00	-	1.59
17	日本	銀行業	3,200	12,825,600	12,550,400	-	1.59
18	テルモ	株式	3,000	4,072.49	4,170.00	-	1.59
18	日本	精密機器	3,000	12,217,487	12,510,000	-	1.59
19	三井不動産	株式	4,400	2,701.50	2,817.00	-	1.57
19	日本	不動産業	4,400	11,886,600	12,394,800	-	1.57
20	TDK	株式	2,700	4,806.66	4,465.00	-	1.53
20	日本	電気機器	2,700	12,978,000	12,055,500	-	1.53
21	伊藤忠商事	株式	3,000	3,344.00	3,695.00	-	1.41
21	日本	卸売業	3,000	10,032,000	11,085,000	-	1.41
22	野村総合研究所	株式	2,900	3,515.70	3,550.00	-	1.31
22	日本	情報・通信業	2,900	10,195,545	10,295,000	-	1.31
23	ADEKA	株式	4,000	1,939.00	2,524.00	-	1.28
23	日本	化学	4,000	7,756,000	10,096,000	-	1.28
24	THK	株式	3,800	3,573.31	2,640.00	-	1.27
24	日本	機械	3,800	13,578,583	10,032,000	-	1.27
25	KDDI	株式	2,200	3,726.00	4,486.00	-	1.25
25	日本	情報・通信業	2,200	8,197,200	9,869,200	-	1.25
26	ダイフク	株式	1,200	8,910.06	8,120.00	-	1.24
26	日本	機械	1,200	10,692,074	9,744,000	-	1.24
27	横河電機	株式	4,000	1,746.00	2,318.00	-	1.18
27	日本	電気機器	4,000	6,984,000	9,272,000	-	1.18
28	信越化学工業	株式	500	19,380.00	18,335.00	-	1.16
28	日本	化学	500	9,690,000	9,167,500	-	1.16
29	塩野義製薬	株式	1,300	5,597.00	6,877.00	-	1.14
29	日本	医薬品	1,300	7,276,100	8,940,100	-	1.14
30	テクノプロ・ホールディングス	株式	3,000	2,636.66	2,974.00	-	1.13
30	日本	サービス業	3,000	7,910,004	8,922,000	-	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.22
合計	93.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.07
化学		7.77
情報・通信業		7.75
輸送用機器		6.92
機械		5.50
医薬品		5.39
サービス業		4.71
銀行業		3.97
精密機器		3.64
不動産業		3.53
その他製品		3.46
小売業		3.03
保険業		2.99
卸売業		2.54
その他金融業		1.99
陸運業		1.90
食料品		1.75
非鉄金属		1.40
建設業		1.07
証券、商品先物取引業		0.97
ガラス・土石製品		0.89
鉱業		0.85
鉄鋼		0.77
水産・農林業		0.36
合計		93.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	6,571,500,000	100.34	99.84	1	5.88
	カナダ			6,594,350,116	6,561,182,745	2022/9/1
2	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	5,661,600,000	101.05	83.98	2	4.26
	カナダ			5,721,208,560	4,754,872,113	2051/12/1
3	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,045,800,000	100.88	100.61	5.75	3.65
	オーストラリア			4,081,505,051	4,070,806,685	2022/7/15
4	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	3,841,800,000	99.62	99.29	0.25	3.42
	カナダ			3,827,326,524	3,814,527,061	2022/11/1
5	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,494,100,000	109.14	95.18	2.5	2.98
	オーストラリア			3,813,633,606	3,325,942,419	2030/5/21
6	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,437,400,000	98.85	93.41	0.5	2.88
	カナダ			3,398,041,770	3,210,875,340	2025/9/1
7	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	3,172,275,000	98.44	94.34	0.25	2.68
	オーストラリア			3,122,819,232	2,992,884,307	2024/11/21
8	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,758,500,000	115.50	108.02	4.75	2.67
	オーストラリア			3,186,260,595	2,979,791,559	2027/4/21
9	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,033,000,000	97.19	88.94	1.25	2.42
	カナダ			2,947,924,350	2,697,550,200	2030/6/1
10	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	3,235,200,000	92.82	82.50	0.5	2.39
	カナダ			3,003,171,456	2,669,211,465	2030/12/1
11	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,783,900,000	102.66	94.02	1.75	2.35
	ノルウェー			2,858,210,099	2,617,614,869	2029/9/6
12	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	2,527,500,000	98.04	98.02	0.25	2.22
	カナダ			2,478,137,925	2,477,604,622	2023/5/1
13	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,942,400,000	95.47	83.52	1	2.20
	オーストラリア			2,809,110,061	2,457,709,452	2030/12/21
14	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,527,500,000	104.22	96.82	1.95	2.19
	カナダ			2,634,342,480	2,447,231,655	2025/12/15
15	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,729,700,000	98.19	89.50	1.5	2.19
	カナダ			2,680,327,815	2,443,291,686	2031/6/1
16	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,298,750,000	114.55	103.79	5.25	2.14
	ノルウェー			2,633,218,125	2,385,987,562	2024/7/15
17	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,298,750,000	120.34	103.36	3.75	2.13
	オーストラリア			2,766,384,712	2,376,202,243	2037/4/21
18	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,172,800,000	103.91	101.34	3	1.97
	ノルウェー			2,257,859,416	2,202,037,196	2024/3/14
19	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	2,114,850,000	114.59	100.76	3.25	1.91
	オーストラリア			2,423,534,333	2,131,098,604	2029/4/21
20	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,607,490,000	144.80	126.88	5.75	1.83
	カナダ			2,327,717,907	2,039,639,574	2033/6/1
21	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,526,610,000	140.41	124.80	8	1.71
	カナダ			2,143,560,163	1,905,287,137	2027/6/1
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,516,500,000	117.91	107.51	7.875	1.46
	カナダ			1,788,191,590	1,630,513,503	2023/11/30
23	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,617,600,000	104.90	99.51	2.25	1.44
	カナダ			1,696,868,870	1,609,715,817	2024/3/1
24	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,839,000,000	103.00	86.58	1.75	1.43
	オーストラリア			1,894,327,436	1,592,250,299	2032/11/21
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,629,600,000	101.86	96.30	1.5	1.41
	ノルウェー			1,659,916,806	1,569,412,353	2026/2/19
26	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,839,000,000	93.35	81.85	1	1.35
	オーストラリア			1,716,724,890	1,505,360,638	2031/11/21
27	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,655,100,000	97.96	90.16	0.5	1.34
	オーストラリア			1,621,402,164	1,492,270,550	2026/9/21
28	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	1,563,150,000	98.38	91.40	0.25	1.28
	オーストラリア			1,537,911,895	1,428,746,126	2025/11/21
29	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,213,200,000	126.78	110.45	3.5	1.20
	カナダ			1,538,179,479	1,340,055,831	2045/12/1
30	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,379,250,000	98.64	97.14	3	1.20
	オーストラリア			1,360,588,747	1,339,808,180	2033/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.61
地方債証券	8.05
特殊債券	8.23
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

開示資料

決算