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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/07-2022/11/07)

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【提出】: 2023/02/07 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	425,239,971	1.9731	2.0194	-	50.56
1	日本	親投資信託受益証券	425,239,971	839,083,510	858,729,597	-	50.56
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	324,462,162	2.5563	2.5171	-	48.08
2	日本	親投資信託受益証券	324,462,162	829,455,070	816,703,707	-	48.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	3,500	11,629.33	11,255.00	-	4.59
1	日本	電気機器	3,500	40,702,675	39,392,500	-	4.59
2	日立製作所	株式	4,400	6,815.94	7,299.00	-	3.74
2	日本	電気機器	4,400	29,990,147	32,115,600	-	3.74
3	トヨタ自動車	株式	14,700	2,141.62	2,010.50	-	3.44
3	日本	輸送用機器	14,700	31,481,839	29,554,350	-	3.44
4	任天堂	株式	4,300	5,804.30	5,894.00	-	2.95
4	日本	その他製品	4,300	24,958,503	25,344,200	-	2.95
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	32,800	733.37	755.10	-	2.88
5	日本	銀行業	32,800	24,054,820	24,767,280	-	2.88
6	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,200	5,466.89	5,579.00	-	2.73
6	日本	小売業	4,200	22,960,963	23,431,800	-	2.73
7	ダイキン工業	株式	1,000	21,598.33	22,405.00	-	2.61
7	日本	機械	1,000	21,598,337	22,405,000	-	2.61
8	本田技研工業	株式	6,400	3,329.50	3,356.00	-	2.50
8	日本	輸送用機器	6,400	21,308,843	21,478,400	-	2.50
9	東京海上ホールディングス	株式	7,200	2,550.27	2,827.00	-	2.37
9	日本	保険業	7,200	18,361,947	20,354,400	-	2.37
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,200	4,020.72	4,673.00	-	2.29
10	日本	銀行業	4,200	16,887,033	19,626,600	-	2.29
11	オリックス	株式	8,700	2,399.99	2,210.50	-	2.24
11	日本	その他金融業	8,700	20,879,965	19,231,350	-	2.24
12	第一三共	株式	4,200	3,442.37	4,518.00	-	2.21
12	日本	医薬品	4,200	14,457,966	18,975,600	-	2.21
13	伊藤忠商事	株式	4,300	3,745.01	4,287.00	-	2.15
13	日本	卸売業	4,300	16,103,558	18,434,100	-	2.15
14	東京エレクトロン	株式	400	60,670.00	45,090.00	-	2.10
14	日本	電気機器	400	24,268,000	18,036,000	-	2.10
15	富士フイルムホールディングス	株式	2,300	7,137.92	7,315.00	-	1.96
15	日本	化学	2,300	16,417,222	16,824,500	-	1.96
16	三井不動産	株式	5,700	2,827.89	2,776.50	-	1.84
16	日本	不動産業	5,700	16,118,979	15,826,050	-	1.84
17	テルモ	株式	3,800	4,113.66	4,043.00	-	1.79
17	日本	精密機器	3,800	15,631,930	15,363,400	-	1.79
18	野村総合研究所	株式	5,100	3,566.35	2,996.00	-	1.78
18	日本	情報・通信業	5,100	18,188,416	15,279,600	-	1.78
19	三菱商事	株式	3,200	4,431.37	4,605.00	-	1.72
19	日本	卸売業	3,200	14,180,408	14,736,000	-	1.72
20	オムロン	株式	1,900	7,400.45	7,044.00	-	1.56
20	日本	電気機器	1,900	14,060,865	13,383,600	-	1.56
21	日本電信電話	株式	3,400	3,927.00	3,820.00	-	1.51
21	日本	情報・通信業	3,400	13,351,800	12,988,000	-	1.51
22	TDK	株式	2,600	4,566.71	4,880.00	-	1.48
22	日本	電気機器	2,600	11,873,459	12,688,000	-	1.48
23	日本電気	株式	2,300	5,268.92	4,855.00	-	1.30
23	日本	電気機器	2,300	12,118,523	11,166,500	-	1.30
24	アステラス製薬	株式	5,000	2,044.45	2,128.00	-	1.24
24	日本	医薬品	5,000	10,222,287	10,640,000	-	1.24
25	KDDI	株式	2,500	4,474.47	4,111.00	-	1.20
25	日本	情報・通信業	2,500	11,186,175	10,277,500	-	1.20
26	日本電産	株式	1,200	8,780.09	8,534.00	-	1.19
26	日本	電気機器	1,200	10,536,113	10,240,800	-	1.19
27	THK	株式	3,800	2,783.00	2,669.00	-	1.18
27	日本	機械	3,800	10,575,400	10,142,200	-	1.18
28	中外製薬	株式	2,600	3,531.52	3,624.00	-	1.10
28	日本	医薬品	2,600	9,181,963	9,422,400	-	1.10
29	塩野義製薬	株式	1,300	6,857.00	6,950.00	-	1.05
29	日本	医薬品	1,300	8,914,100	9,035,000	-	1.05
30	デンソー	株式	1,200	7,920.00	7,514.00	-	1.05
30	日本	輸送用機器	1,200	9,504,000	9,016,800	-	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.22
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.49
情報・通信業		7.90
化学		7.48
輸送用機器		6.99
医薬品		6.35
銀行業		5.17
機械		5.10
サービス業		4.60
卸売業		4.40
不動産業		3.71
小売業		3.44
保険業		3.26
その他製品		3.20
精密機器		3.12
その他金融業		2.24
陸運業		2.16
食料品		1.81
建設業		1.45
非鉄金属		1.11
証券、商品先物取引業		0.87
ガラス・土石製品		0.87
鉄鋼		0.69
鉱業		0.48
ゴム製品		0.33
合計		96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	7,559,840,000	92.33	91.71	0.5	6.62
	カナダ			6,980,122,864	6,933,129,264	2025/9/1
2	CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	6,129,600,000	98.30	98.26	2	5.75
	カナダ			6,025,396,800	6,023,447,587	2023/9/1
3	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	5,925,280,000	97.93	98.37	0.25	5.56
	カナダ			5,802,974,558	5,828,875,694	2023/5/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	3,897,180,000	101.59	100.90	5.5	3.75
	オーストラリア			3,959,337,305	3,932,470,913	2023/4/21
5	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	4,699,360,000	81.22	80.00	2	3.59
	カナダ			3,816,940,638	3,759,558,490	2051/12/1
6	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	3,269,120,000	99.16	97.96	2.75	3.06
	カナダ			3,241,692,083	3,202,668,597	2024/8/1
7	KOMBNK 4.5 04/17/23	特殊債券	2,969,280,000	100.85	100.43	4.5	2.85
	ノルウェー			2,994,683,563	2,982,174,692	2023/4/17
8	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	2,783,700,000	97.66	97.57	1	2.59
	オーストラリア			2,718,589,257	2,716,195,275	2023/11/20
9	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,758,320,000	87.70	88.84	1.5	2.34
	カナダ			2,419,123,872	2,450,742,495	2031/6/1
10	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,554,000,000	95.85	94.59	1.95	2.31
	カナダ			2,448,057,526	2,416,040,582	2025/12/15
11	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,319,750,000	103.38	101.77	5.25	2.25
	ノルウェー			2,398,273,537	2,360,995,155	2024/7/15
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,319,750,000	100.77	98.81	3.75	2.19
	オーストラリア			2,337,614,626	2,292,261,472	2037/4/21
13	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,828,664,000	121.73	124.12	5.75	2.17
	カナダ			2,226,103,586	2,269,823,704	2033/6/1
14	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,224,000,000	101.15	99.45	3	2.11
	ノルウェー			2,249,782,387	2,211,826,046	2024/3/14
15	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,134,170,000	93.64	93.41	2.5	1.90
	オーストラリア			1,998,640,257	1,993,579,374	2030/5/21
16	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,319,750,000	81.35	81.38	1.25	1.80
	オーストラリア			1,887,333,498	1,887,885,529	2032/5/21
17	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,948,590,000	91.27	94.26	2.25	1.75
	オーストラリア			1,778,575,522	1,836,740,934	2028/5/21
18	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,634,560,000	99.00	97.75	2.25	1.52
	カナダ			1,618,250,360	1,597,882,108	2024/3/1
19	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,532,400,000	106.98	103.35	7.875	1.51
	カナダ			1,639,402,894	1,583,782,904	2023/11/30
20	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,668,000,000	95.97	94.46	1.5	1.50
	ノルウェー			1,600,903,032	1,575,696,216	2026/2/19
21	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,855,800,000	84.75	84.59	1.75	1.50
	オーストラリア			1,572,946,127	1,569,821,331	2032/11/21
22	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,670,220,000	89.40	90.10	0.5	1.44
	オーストラリア			1,493,335,684	1,504,870,124	2026/9/21
23	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,855,800,000	80.22	80.35	1	1.42
	オーストラリア			1,488,782,683	1,491,269,233	2031/11/21
24	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,529,000,000	97.77	96.39	1.75	1.41
	ノルウェー			1,494,935,409	1,473,832,151	2025/3/13
25	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,391,850,000	96.41	100.79	3.75	1.34
	オーストラリア			1,341,910,422	1,402,848,259	2034/5/21
26	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,225,920,000	107.79	106.78	3.5	1.25
	カナダ			1,321,497,626	1,309,060,668	2045/12/1
27	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,577,430,000	82.00	82.26	1	1.24
	オーストラリア			1,293,539,922	1,297,689,620	2030/12/21
28	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,484,640,000	87.34	85.70	2.5	1.21
	オーストラリア			1,296,686,535	1,272,403,303	2032/10/22
29	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,251,000,000	99.33	99.52	2	1.19
	ノルウェー			1,242,718,380	1,245,083,020	2023/5/24
30	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	1,291,950,000	96.56	94.57	2.75	1.17
	ニュージーランド			1,247,619,267	1,221,850,511	2025/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.65
地方債証券	11.03
特殊債券	10.47
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/07-2022/11/07)

開示資料

決算