有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

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【提出】: 2018/08/07 10:04
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	654,178,434	1.5036	1.4849	-	49.75%
1	日本	親投資信託受益証券	654,178,434	983,622,694	971,389,556	-	49.75%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	442,873,931	2.1153	2.1231	-	48.16%
2	日本	親投資信託受益証券	442,873,931	936,855,513	940,265,642	-	48.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.91%
合計	97.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	55,800	711.50	655.80	-	3.77%
1	日本	銀行業	55,800	39,701,700	36,593,640	-	3.77%
2	トヨタ自動車	株式	4,000	5,968.00	6,921.00	-	2.85%
2	日本	輸送用機器	4,000	23,872,000	27,684,000	-	2.85%
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	4,121.00	4,503.00	-	2.69%
3	日本	銀行業	5,800	23,901,800	26,117,400	-	2.69%
4	エーザイ	株式	3,000	6,729.35	7,877.00	-	2.43%
4	日本	医薬品	3,000	20,188,079	23,631,000	-	2.43%
5	東日本旅客鉄道	株式	2,100	10,960.00	10,755.00	-	2.33%
5	日本	陸運業	2,100	23,016,000	22,585,500	-	2.33%
6	日本電信電話	株式	4,300	5,347.00	5,106.00	-	2.26%
6	日本	情報・通信業	4,300	22,992,100	21,955,800	-	2.26%
7	日本電産	株式	1,300	11,854.80	16,885.00	-	2.26%
7	日本	電気機器	1,300	15,411,250	21,950,500	-	2.26%
8	キリンホールディングス	株式	7,000	2,445.00	3,095.00	-	2.23%
8	日本	食料品	7,000	17,115,000	21,665,000	-	2.23%
9	ダイフク	株式	3,300	3,550.00	5,650.00	-	1.92%
9	日本	機械	3,300	11,715,000	18,645,000	-	1.92%
10	ソニー	株式	3,600	4,174.00	5,160.00	-	1.91%
10	日本	電気機器	3,600	15,026,400	18,576,000	-	1.91%
11	第一三共	株式	5,300	2,533.53	3,495.00	-	1.91%
11	日本	医薬品	5,300	13,427,761	18,523,500	-	1.91%
12	五洋建設	株式	24,000	638.00	709.00	-	1.75%
12	日本	建設業	24,000	15,312,000	17,016,000	-	1.75%
13	住友金属鉱山	株式	4,000	2,642.00	4,166.00	-	1.72%
13	日本	非鉄金属	4,000	10,568,000	16,664,000	-	1.72%
14	オリックス	株式	8,700	1,793.50	1,826.50	-	1.64%
14	日本	その他金融業	8,700	15,603,450	15,890,550	-	1.64%
15	NTTドコモ	株式	5,500	2,735.00	2,818.00	-	1.60%
15	日本	情報・通信業	5,500	15,042,500	15,499,000	-	1.60%
16	三菱商事	株式	5,100	2,279.05	3,031.00	-	1.59%
16	日本	卸売業	5,100	11,623,158	15,458,100	-	1.59%
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,200	4,815.00	4,821.00	-	1.59%
17	日本	小売業	3,200	15,408,000	15,427,200	-	1.59%
18	信越化学工業	株式	1,400	9,966.87	10,890.00	-	1.57%
18	日本	化学	1,400	13,953,624	15,246,000	-	1.57%
19	東京海上ホールディングス	株式	2,900	4,864.00	5,240.00	-	1.56%
19	日本	保険業	2,900	14,105,600	15,196,000	-	1.56%
20	タクマ	株式	12,000	1,056.00	1,258.00	-	1.55%
20	日本	機械	12,000	12,672,000	15,096,000	-	1.55%
21	TDK	株式	1,500	7,248.43	9,780.00	-	1.51%
21	日本	電気機器	1,500	10,872,646	14,670,000	-	1.51%
22	安川電機	株式	3,300	2,410.00	4,400.00	-	1.49%
22	日本	電気機器	3,300	7,953,000	14,520,000	-	1.49%
23	住友化学	株式	22,000	827.91	659.00	-	1.49%
23	日本	化学	22,000	18,214,027	14,498,000	-	1.49%
24	滋賀銀行	株式	24,000	571.00	573.00	-	1.42%
24	日本	銀行業	24,000	13,704,000	13,752,000	-	1.42%
25	堀場製作所	株式	1,500	7,809.54	9,060.00	-	1.40%
25	日本	電気機器	1,500	11,714,320	13,590,000	-	1.40%
26	野村総合研究所	株式	2,400	4,350.00	5,480.00	-	1.35%
26	日本	情報・通信業	2,400	10,440,000	13,152,000	-	1.35%
27	セコム	株式	1,600	8,411.00	8,119.00	-	1.34%
27	日本	サービス業	1,600	13,457,600	12,990,400	-	1.34%
28	テルモ	株式	2,000	5,994.49	6,460.00	-	1.33%
28	日本	精密機器	2,000	11,988,986	12,920,000	-	1.33%
29	不二製油グループ本社	株式	3,200	3,353.85	3,950.00	-	1.30%
29	日本	食料品	3,200	10,732,332	12,640,000	-	1.30%
30	バンダイナムコホールディングス	株式	2,700	3,671.02	4,630.00	-	1.29%
30	日本	その他製品	2,700	9,911,777	12,501,000	-	1.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.42%
合計	97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.80%
情報・通信業		9.24%
銀行業		7.87%
化学		7.04%
機械		6.87%
医薬品		5.37%
食料品		5.31%
輸送用機器		5.30%
卸売業		4.89%
その他製品		3.97%
建設業		3.62%
不動産業		2.49%
陸運業		2.33%
非鉄金属		2.24%
サービス業		2.21%
保険業		2.19%
ガラス・土石製品		2.16%
その他金融業		1.64%
小売業		1.59%
精密機器		1.33%
鉄鋼		1.13%
金属製品		1.11%
証券、商品先物取引業		1.09%
繊維製品		0.87%
ゴム製品		0.76%
合計		97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,211,400,000	105.86	105.56	3.250000	5.82%
	オーストラリア			10,810,448,487	10,780,072,866	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,834,600,000	116.28	114.76	5.500000	4.23%
	ニュージーランド			7,947,309,331	7,843,660,344	2023/4/15
3	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,115,375,000	105.05	101.36	4.100000	3.34%
	カナダ			6,424,384,898	6,198,972,176	2018/12/15
4	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,369,330,000	150.44	141.44	5.000000	3.33%
	カナダ			6,573,263,745	6,179,980,352	2037/6/1
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,314,050,000	108.65	103.75	3.700000	2.97%
	カナダ			5,773,981,027	5,513,486,296	2020/12/18
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,795,750,000	136.27	131.42	4.950000	2.69%
	カナダ			5,172,696,270	4,988,450,565	2040/6/18
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,199,850,000	110.21	110.73	3.750000	2.51%
	オーストラリア			4,628,990,673	4,650,577,902	2037/4/21
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	3,952,800,000	119.07	114.71	5.500000	2.45%
	オーストラリア			4,706,638,488	4,534,454,520	2023/4/21
9	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,199,850,000	109.07	106.24	5.500000	2.41%
	国際機関			4,581,112,383	4,462,088,634	2020/6/30
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,205,300,000	144.19	133.75	5.750000	2.31%
	カナダ			4,621,944,754	4,287,377,227	2029/6/1
11	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,110,600,000	105.14	103.27	2.000000	2.29%
	ノルウェー			4,322,090,370	4,245,057,726	2023/5/24
12	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,623,400,000	120.91	117.00	5.500000	2.29%
	オーストラリア			4,381,161,642	4,239,414,234	2024/12/17
13	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,623,400,000	120.44	116.95	4.750000	2.29%
	オーストラリア			4,364,059,194	4,237,856,172	2027/4/21
14	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	3,623,400,000	115.07	112.06	4.250000	2.19%
	オーストラリア			4,169,772,486	4,060,563,210	2026/4/21
15	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,952,250,000	134.42	130.01	4.000000	2.07%
	カナダ			3,968,583,150	3,838,308,792	2041/6/1
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,513,900,000	111.33	107.88	3.750000	2.05%
	ノルウェー			3,912,024,870	3,790,795,320	2021/5/25
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,606,415,000	154.92	143.75	5.750000	2.02%
	カナダ			4,037,858,118	3,746,904,011	2033/6/1
18	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,036,600,000	108.34	103.03	3.250000	1.69%
	カナダ			3,289,913,172	3,128,791,176	2021/12/18
19	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,117,185,000	161.43	146.72	8.000000	1.68%
	カナダ			3,417,856,432	3,106,482,034	2027/6/1
20	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,850,900,000	111.68	108.76	3.000000	1.67%
	ノルウェー			3,184,113,192	3,100,809,894	2024/3/14
21	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3,129,300,000	92.67	96.61	3.000000	1.63%
	オーストラリア			2,899,930,545	3,023,341,902	2047/3/21
22	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,850,900,000	101.09	99.55	1.500000	1.53%
	ノルウェー			2,882,145,864	2,838,070,950	2026/2/19
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	2,741,375,000	107.74	103.29	4.100000	1.53%
	カナダ			2,953,557,425	2,831,785,547	2019/12/18
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,403,975,000	121.96	113.45	4.650000	1.47%
	国際機関			2,931,911,949	2,727,357,717	2027/2/16
25	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,007,530,000	140.39	127.67	8.000000	1.38%
	カナダ			2,818,371,367	2,563,093,852	2023/6/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,277,450,000	108.02	102.06	3.000000	1.25%
	カナダ			2,460,215,362	2,324,365,470	2023/9/1
27	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,254,200,000	103.29	101.64	1.750000	1.24%
	ノルウェー			2,328,498,432	2,291,191,422	2025/3/13
28	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,108,750,000	110.27	104.23	3.500000	1.19%
	カナダ			2,325,360,800	2,197,950,125	2022/12/1
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,687,000,000	135.69	124.65	7.875000	1.13%
	カナダ			2,289,107,170	2,102,896,110	2023/11/30
30	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,822,560,000	114.92	113.85	4.500000	1.12%
	ニュージーランド			2,094,558,854	2,075,148,590	2027/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	48.61%
地方債証券	18.31%
特殊債券	23.84%
社債券	6.27%
合計	97.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

開示資料

決算