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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

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【提出】: 2021/02/05 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	502,320,432	1.5940	1.7154	-	51.16
1	日本	親投資信託受益証券	502,320,432	800,698,769	861,680,469	-	51.16
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	348,108,349	2.2799	2.3206	-	47.96
2	日本	親投資信託受益証券	348,108,349	793,671,172	807,820,234	-	47.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニー	株式	3,700	7,280.00	9,704.00	-	4.17
1	日本	電気機器	3,700	26,936,000	35,904,800	-	4.17
2	トヨタ自動車	株式	4,400	7,067.00	6,999.00	-	3.57
2	日本	輸送用機器	4,400	31,094,800	30,795,600	-	3.57
3	ダイキン工業	株式	1,100	16,920.00	23,665.00	-	3.02
3	日本	機械	1,100	18,612,000	26,031,500	-	3.02
4	信越化学工業	株式	1,400	12,535.00	17,135.00	-	2.78
4	日本	化学	1,400	17,549,000	23,989,000	-	2.78
5	任天堂	株式	400	45,850.00	59,260.00	-	2.75
5	日本	その他製品	400	18,340,000	23,704,000	-	2.75
6	リクルートホールディングス	株式	4,900	3,835.37	4,400.00	-	2.50
6	日本	サービス業	4,900	18,793,352	21,560,000	-	2.50
7	東京エレクトロン	株式	600	23,840.00	35,470.00	-	2.47
7	日本	電気機器	600	14,304,000	21,282,000	-	2.47
8	日立製作所	株式	5,300	3,761.00	3,966.00	-	2.44
8	日本	電気機器	5,300	19,933,300	21,019,800	-	2.44
9	村田製作所	株式	2,200	6,387.00	9,129.00	-	2.33
9	日本	電気機器	2,200	14,051,400	20,083,800	-	2.33
10	日本電産	株式	1,400	6,956.00	13,305.00	-	2.16
10	日本	電気機器	1,400	9,738,400	18,627,000	-	2.16
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	40,900	462.60	448.50	-	2.13
11	日本	銀行業	40,900	18,920,340	18,343,650	-	2.13
12	東京海上ホールディングス	株式	3,500	4,891.00	5,190.00	-	2.11
12	日本	保険業	3,500	17,118,500	18,165,000	-	2.11
13	第一三共	株式	4,500	3,033.33	3,694.00	-	1.93
13	日本	医薬品	4,500	13,650,000	16,623,000	-	1.93
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,400	3,279.00	3,032.00	-	1.90
14	日本	銀行業	5,400	17,706,600	16,372,800	-	1.90
15	セコム	株式	1,500	9,667.00	10,395.00	-	1.81
15	日本	サービス業	1,500	14,500,500	15,592,500	-	1.81
16	ソフトバンクグループ	株式	2,100	5,220.00	7,272.00	-	1.77
16	日本	情報・通信業	2,100	10,962,000	15,271,200	-	1.77
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,600	3,819.38	3,313.00	-	1.77
17	日本	小売業	4,600	17,569,182	15,239,800	-	1.77
18	TDK	株式	1,000	10,850.00	14,720.00	-	1.71
18	日本	電気機器	1,000	10,850,000	14,720,000	-	1.71
19	三菱地所	株式	8,000	1,786.00	1,804.00	-	1.67
19	日本	不動産業	8,000	14,288,000	14,432,000	-	1.67
20	オリックス	株式	9,100	1,512.73	1,553.00	-	1.64
20	日本	その他金融業	9,100	13,765,847	14,132,300	-	1.64
21	伊藤忠商事	株式	5,100	2,367.50	2,758.50	-	1.63
21	日本	卸売業	5,100	12,074,250	14,068,350	-	1.63
22	ローム	株式	1,500	7,899.90	8,710.00	-	1.52
22	日本	電気機器	1,500	11,849,861	13,065,000	-	1.52
23	本田技研工業	株式	4,500	2,840.32	2,871.50	-	1.50
23	日本	輸送用機器	4,500	12,781,475	12,921,750	-	1.50
24	花王	株式	1,600	9,076.00	7,808.00	-	1.45
24	日本	化学	1,600	14,521,600	12,492,800	-	1.45
25	バンダイナムコホールディングス	株式	1,300	6,349.85	9,530.00	-	1.44
25	日本	その他製品	1,300	8,254,815	12,389,000	-	1.44
26	中外製薬	株式	2,400	5,451.66	5,044.00	-	1.40
26	日本	医薬品	2,400	13,084,000	12,105,600	-	1.40
27	日本電信電話	株式	4,800	2,511.00	2,465.00	-	1.37
27	日本	情報・通信業	4,800	12,052,800	11,832,000	-	1.37
28	富士電機	株式	3,000	3,045.00	3,710.00	-	1.29
28	日本	電気機器	3,000	9,135,000	11,130,000	-	1.29
29	三井不動産	株式	5,000	2,269.00	2,181.50	-	1.27
29	日本	不動産業	5,000	11,345,000	10,907,500	-	1.27
30	ダイフク	株式	900	8,800.00	12,100.00	-	1.26
30	日本	機械	900	7,920,000	10,890,000	-	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
合計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.89
情報・通信業		9.81
化学		8.06
輸送用機器		6.33
医薬品		5.70
サービス業		5.63
その他製品		4.74
機械		4.28
銀行業		4.03
不動産業		3.91
保険業		2.68
精密機器		2.49
陸運業		2.00
食料品		1.99
卸売業		1.94
小売業		1.77
建設業		1.75
その他金融業		1.64
鉄鋼		1.26
証券、商品先物取引業		0.91
ガラス・土石製品		0.81
繊維製品		0.39
ゴム製品		0.38
水産・農林業		0.26
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	8,844,650,000	119.55	120.51	3.25	8.30
	オーストラリア			10,573,946,608	10,659,528,841	2029/4/21
2	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,614,430,000	127.33	126.99	4.75	5.55
	オーストラリア			7,149,149,014	7,130,056,045	2027/4/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	6,614,260,000	99.47	99.79	0.25	5.14
	オーストラリア			6,579,788,938	6,600,816,913	2025/11/21
4	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,153,140,000	121.24	120.96	4.25	3.91
	オーストラリア			5,035,399,221	5,023,698,364	2026/4/21
5	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	4,397,250,000	100.70	100.29	0.5	3.43
	カナダ			4,428,350,550	4,410,221,887	2025/9/1
6	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,038,100,000	144.54	142.55	5.75	3.37
	カナダ			4,391,391,264	4,330,963,455	2029/6/1
7	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	2,502,435,000	161.06	162.61	5	3.17
	カナダ			4,030,571,957	4,069,234,577	2037/6/1
8	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,558,400,000	152.82	154.93	4	3.09
	カナダ			3,909,900,384	3,963,959,376	2041/6/1
9	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,470,455,000	159.90	158.62	5.75	3.05
	カナダ			3,950,282,249	3,918,783,948	2033/6/1
10	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,469,200,000	110.07	108.21	1.75	2.92
	ノルウェー			3,818,791,284	3,754,350,894	2029/9/6
11	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,778,180,000	126.20	125.02	4.5	2.71
	ニュージーランド			3,506,262,208	3,473,339,811	2027/4/15
12	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,851,290,000	123.45	120.79	2.75	2.68
	ニュージーランド			3,519,988,787	3,444,196,936	2037/4/15
13	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	3,038,100,000	101.45	101.37	1	2.40
	カナダ			3,082,155,648	3,079,904,256	2022/9/1
14	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,798,250,000	109.53	110.02	2.35	2.40
	カナダ			3,064,943,212	3,078,662,632	2027/6/15
15	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,006,745,000	150.83	147.91	8	2.31
	カナダ			3,026,813,618	2,968,236,731	2027/6/1
16	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,410,800,000	106.15	105.04	1.5	1.97
	ノルウェー			2,559,064,200	2,532,304,320	2026/2/19
17	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,158,650,000	107.46	107.31	3	1.80
	カナダ			2,319,814,809	2,316,576,834	2023/9/1
18	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	1,922,750,000	117.61	117.37	5.25	1.76
	ノルウェー			2,261,396,266	2,256,827,812	2024/7/15
19	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/27	地方債証券	1,998,750,000	111.39	111.45	2.75	1.74
	カナダ			2,226,563,527	2,227,606,875	2027/9/1
20	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	1,998,750,000	106.10	106.31	1.95	1.66
	カナダ			2,120,793,675	2,125,031,025	2025/12/15
21	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,199,250,000	149.19	149.62	6.25	1.40
	カナダ			1,789,269,007	1,794,317,850	2032/6/1
22	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,764,000,000	102.14	101.56	1.5	1.40
	ノルウェー			1,801,784,880	1,791,620,182	2022/4/19
23	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,599,000,000	112.01	111.87	3.75	1.39
	カナダ			1,791,151,830	1,788,801,300	2024/9/1
24	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,646,400,000	105.19	104.28	2	1.34
	ノルウェー			1,731,996,336	1,717,015,413	2023/5/24
25	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 04/15/27	地方債証券	1,315,980,000	123.34	123.04	4.5	1.26
	ニュージーランド			1,623,214,134	1,619,284,438	2027/4/15
26	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,538,200,000	99.39	101.98	1.5	1.22
	オーストラリア			1,528,909,272	1,568,806,488	2031/9/10
27	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,538,200,000	99.41	100.23	1	1.20
	オーストラリア			1,529,263,058	1,541,871,529	2031/11/21
28	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,230,560,000	123.66	125.17	3	1.20
	オーストラリア			1,521,778,915	1,540,345,604	2047/3/21
29	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	1,359,150,000	108.79	109.38	2.75	1.16
	カナダ			1,478,667,255	1,486,706,227	2025/9/1
30	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	1,352,400,000	110.17	108.62	3	1.14
	ノルウェー			1,490,060,796	1,469,044,500	2024/3/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.62
地方債証券	17.22
特殊債券	11.63
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

開示資料

決算