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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/07-2024/05/07)

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【提出】: 2024/08/07 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	380,620,701	2.9967	3.0109	-	49.19
1	日本	親投資信託受益証券	380,620,701	1,140,644,116	1,146,010,868	-	49.19
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	400,994,172	2.7933	2.8461	-	48.98
2	日本	親投資信託受益証券	400,994,172	1,120,137,120	1,141,269,512	-	48.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	20,400	2,334.53	3,401.00	-	6.05
1	日本	輸送用機器	20,400	47,624,412	69,380,400	-	6.05
2	ソニーグループ	株式	3,400	13,684.09	12,895.00	-	3.83
2	日本	電気機器	3,400	46,525,923	43,843,000	-	3.83
3	日立製作所	株式	2,700	8,927.53	16,145.00	-	3.80
3	日本	電気機器	2,700	24,104,337	43,591,500	-	3.80
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	25,000	1,021.10	1,658.00	-	3.62
4	日本	銀行業	25,000	25,527,717	41,450,000	-	3.62
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,600	6,093.72	10,290.00	-	3.23
5	日本	銀行業	3,600	21,937,409	37,044,000	-	3.23
6	東京エレクトロン	株式	1,100	19,516.95	33,630.00	-	3.23
6	日本	電気機器	1,100	21,468,646	36,993,000	-	3.23
7	東京海上ホールディングス	株式	6,600	3,258.93	5,429.00	-	3.13
7	日本	保険業	6,600	21,508,949	35,831,400	-	3.13
8	三菱商事	株式	8,100	2,215.63	3,303.00	-	2.33
8	日本	卸売業	8,100	17,946,654	26,754,300	-	2.33
9	伊藤忠商事	株式	3,400	5,334.74	7,410.00	-	2.20
9	日本	卸売業	3,400	18,138,117	25,194,000	-	2.20
10	信越化学工業	株式	4,200	5,489.74	5,855.00	-	2.15
10	日本	化学	4,200	23,056,920	24,591,000	-	2.15
11	富士フイルムホールディングス	株式	6,600	2,934.88	3,579.00	-	2.06
11	日本	化学	6,600	19,370,261	23,621,400	-	2.06
12	オリックス	株式	6,300	2,514.56	3,419.00	-	1.88
12	日本	その他金融業	6,300	15,841,788	21,539,700	-	1.88
13	デンソー	株式	8,200	2,312.12	2,543.00	-	1.82
13	日本	輸送用機器	8,200	18,959,451	20,852,600	-	1.82
14	任天堂	株式	2,400	7,096.58	8,555.00	-	1.79
14	日本	その他製品	2,400	17,031,815	20,532,000	-	1.79
15	TDK	株式	2,600	5,531.39	7,851.00	-	1.78
15	日本	電気機器	2,600	14,381,619	20,412,600	-	1.78
16	日本電気	株式	1,700	7,081.61	11,625.00	-	1.72
16	日本	電気機器	1,700	12,038,742	19,762,500	-	1.72
17	三井不動産	株式	12,900	962.06	1,440.50	-	1.62
17	日本	不動産業	12,900	12,410,671	18,582,450	-	1.62
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	9,000	2,007.69	2,028.00	-	1.59
18	日本	小売業	9,000	18,069,237	18,252,000	-	1.59
19	ルネサスエレクトロニクス	株式	5,700	2,629.55	2,936.00	-	1.46
19	日本	電気機器	5,700	14,988,462	16,735,200	-	1.46
20	横浜ゴム	株式	4,200	3,211.88	3,940.00	-	1.44
20	日本	ゴム製品	4,200	13,489,896	16,548,000	-	1.44
21	日本製鉄	株式	4,800	3,145.08	3,432.00	-	1.44
21	日本	鉄鋼	4,800	15,096,404	16,473,600	-	1.44
22	栗田工業	株式	2,400	5,587.58	6,720.00	-	1.41
22	日本	機械	2,400	13,410,207	16,128,000	-	1.41
23	テルモ	株式	6,000	2,261.21	2,670.00	-	1.40
23	日本	精密機器	6,000	13,567,297	16,020,000	-	1.40
24	ソフトバンク	株式	7,600	1,851.73	1,887.50	-	1.25
24	日本	情報・通信業	7,600	14,073,180	14,345,000	-	1.25
25	味の素	株式	2,500	5,624.95	5,605.00	-	1.22
25	日本	食料品	2,500	14,062,391	14,012,500	-	1.22
26	ADEKA	株式	4,100	2,627.05	3,372.00	-	1.21
26	日本	化学	4,100	10,770,908	13,825,200	-	1.21
27	日本電信電話	株式	89,500	164.83	154.30	-	1.21
27	日本	情報・通信業	89,500	14,752,814	13,809,850	-	1.21
28	三井化学	株式	2,800	3,831.89	4,751.00	-	1.16
28	日本	化学	2,800	10,729,299	13,302,800	-	1.16
29	イビデン	株式	2,000	6,923.99	6,333.00	-	1.11
29	日本	電気機器	2,000	13,847,991	12,666,000	-	1.11
30	太陽誘電	株式	3,800	4,131.30	3,307.00	-	1.10
30	日本	電気機器	3,800	15,698,965	12,566,600	-	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.46
合計	96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.34
輸送用機器		8.61
化学		7.84
銀行業		7.50
情報・通信業		5.38
卸売業		5.37
医薬品		4.81
機械		4.52
その他製品		3.32
建設業		3.13
保険業		3.13
非鉄金属		2.93
食料品		2.80
不動産業		2.40
小売業		2.31
陸運業		2.15
サービス業		2.07
精密機器		1.99
その他金融業		1.88
ゴム製品		1.44
鉄鋼		1.44
金属製品		1.09
ガラス・土石製品		1.00
合計		96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	6,873,000,000	99.16	99.21	3.75	7.00
	カナダ			6,815,934,534	6,819,084,339	2025/5/1
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	5,383,850,000	91.84	93.29	0.25	5.16
	カナダ			4,944,841,707	5,023,118,321	2026/3/1
3	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	4,467,450,000	98.52	97.85	3.25	4.49
	カナダ			4,401,390,160	4,371,407,330	2028/9/1
4	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	4,472,430,000	92.78	91.11	2.5	4.19
	オーストラリア			4,149,658,887	4,075,005,174	2030/5/21
5	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,436,500,000	96.95	96.39	3.25	3.40
	カナダ			3,331,927,305	3,312,780,192	2033/12/1
6	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,436,500,000	87.10	86.88	1.25	3.07
	カナダ			2,993,432,055	2,985,894,676	2030/6/1
7	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2,863,750,000	96.81	96.48	2.75	2.84
	カナダ			2,772,512,872	2,763,085,836	2027/9/1
8	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	2,704,260,000	99.04	99.03	3.25	2.75
	オーストラリア			2,678,369,830	2,678,293,452	2025/4/21
9	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	2,704,260,000	96.96	98.17	0.25	2.73
	オーストラリア			2,622,308,440	2,654,856,955	2024/11/21
10	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,120,300,000	81.08	79.02	1	2.53
	オーストラリア			2,530,051,165	2,465,869,402	2031/11/21
11	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,291,000,000	99.77	100.96	4.9	2.38
	ノルウェー			2,285,753,610	2,313,154,519	2026/10/5
12	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,392,230,000	95.13	93.14	3	2.29
	オーストラリア			2,275,755,742	2,228,159,120	2029/4/20
13	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,291,000,000	88.30	88.17	2	2.07
	カナダ			2,022,998,820	2,020,100,063	2032/6/1
14	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	地方債証券	2,184,210,000	78.41	75.21	2.25	1.69
	オーストラリア			1,712,793,595	1,642,831,338	2034/11/20
15	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,768,170,000	83.13	81.63	1	1.48
	オーストラリア			1,469,989,329	1,443,530,929	2030/12/21
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,248,595,000	121.19	115.49	5.75	1.48
	カナダ			1,513,261,864	1,442,032,605	2033/6/1
17	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,603,700,000	86.95	86.42	1.5	1.42
	カナダ			1,394,499,626	1,385,917,556	2031/6/1
18	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,664,160,000	86.34	82.69	2.5	1.41
	オーストラリア			1,436,846,960	1,376,173,500	2032/10/22
19	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	2,207,080,000	65.76	62.03	1.75	1.41
	ニュージーランド			1,451,454,152	1,369,104,406	2041/5/15
20	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,374,600,000	104.51	98.04	3.5	1.38
	カナダ			1,436,707,025	1,347,694,280	2045/12/1
21	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,410,750,000	95.86	94.18	3	1.36
	ノルウェー			1,352,396,182	1,328,735,202	2033/8/15
22	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,456,140,000	96.10	90.02	4.25	1.35
	オーストラリア			1,399,475,389	1,310,836,157	2036/2/20
23	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,352,130,000	98.83	96.15	3.25	1.34
	オーストラリア			1,336,374,034	1,300,082,500	2029/4/21
24	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,560,150,000	85.96	82.75	2.5	1.33
	オーストラリア			1,341,158,858	1,291,157,112	2032/11/22
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,336,500,000	95.22	96.03	1.5	1.32
	ノルウェー			1,272,659,850	1,283,558,027	2026/2/19
26	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,151,520,000	97.35	98.23	4	1.16
	ノルウェー			1,121,056,169	1,131,181,082	2025/8/20
27	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,144,110,000	98.35	98.04	3.7	1.15
	カナダ			1,125,247,927	1,121,724,503	2026/5/20
28	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	1,188,000,000	94.22	93.81	2	1.14
	ノルウェー			1,119,393,000	1,114,462,800	2028/4/26
29	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,262,250,000	87.60	87.10	1.375	1.13
	ノルウェー			1,105,819,936	1,099,502,553	2030/8/19
30	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,262,250,000	84.96	84.30	1.25	1.09
	ノルウェー			1,072,502,268	1,064,152,485	2031/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.24
地方債証券	12.58
特殊債券	8.76
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/07-2024/05/07)

開示資料

決算