有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/08-2024/11/05)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,173,924,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,178,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,745,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,375,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2099円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,085,070,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,070,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,397,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9615円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,541,944,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,150,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,484,794,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,270,147,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7730円 |
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