有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,732,551,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,614,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,723,936,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,713,245,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,119,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,382,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,737,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,286,684,327口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1337円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,889,011,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,736,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,097,274,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,403,535,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3558円 |
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