有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,077,558,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,539,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,073,018,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,725,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,460,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,860,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,600,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,081,969口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5264円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,198,218,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,060,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,930,158,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,894,237,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1826円 |
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