有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,698,820,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,047,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,696,773,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,620,397,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 829,728,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,728,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 434,441,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9099円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,913,353,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,326,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,440,027,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,114,714,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5031円 |
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