有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,707,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,952,549,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,043,374,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9556円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,358,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 971,358,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 654,178,434口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4849円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,592,689,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,606,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,337,082,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,296,810,120口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1231円 |
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