有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/07-2024/05/07)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,134,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,147,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,329,986,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,856,584,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2550円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,000,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,146,000,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,620,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0109円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,450,277,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,370,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,357,907,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,207,281,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8461円 |
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