有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,013,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,490,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,522,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,919,711,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 865,381,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,381,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,147,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4541円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,633,401,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,871,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,543,530,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,921,520,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1756円 |
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