有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,105,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,094,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,032,816,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8678円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 840,797,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,797,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 639,858,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3140円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,011,636,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,370,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,848,266,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,236,475,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1417円 |
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