有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,142,554,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,083,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,470,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,366,159,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,070,578,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,070,578,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 886,010,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2083円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,273,094,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,227,715,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,045,379,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,994,745,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0816円 |
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