有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,613,192,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,268,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,606,923,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,933,218,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8888円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,393,442,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,932,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,509,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,433,493,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 358,477,470,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,988,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,921,482,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,134,912,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1038円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
