有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/08-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,783,198,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,482,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,780,715,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,694,896,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0506円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 874,912,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,912,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,720,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2392円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,797,252,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,180,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,716,072,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,792,123,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4932円 |
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