有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,038,778,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,687,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,036,090,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,212,129,641口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9204円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,726,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,726,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,184,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2880円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,590,648,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,243,033,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,347,615,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,784,581,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1059円 |
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