有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,248,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,203,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,023,044,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,293,339,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,536,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,956,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,580,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 897,886,523口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1144円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,663,891,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,961,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,387,930,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,783,972,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0560円 |
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