有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,858,778,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,553,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,851,225,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,990,249口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9289円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 972,536,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,077,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,459,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,846,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5318円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,188,047,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,318,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,052,729,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,576,171,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1967円 |
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