有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/06-2025/05/07)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,150,424,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,891,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,146,533,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,771,027,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2120円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,094,622,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,622,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,043,717口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1271円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,007,717,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,294,953,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,712,763,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,737,905,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7234円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
