有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/06)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,037,949,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,148,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,800,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,794,367,174口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1334円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,277,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,277,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,720,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5575円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,932,654,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,771,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,844,883,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,614,428,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6450円 |
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