有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/06-2026/05/07)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,585,572,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,334,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,583,237,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,631,034,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5838円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,188,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,188,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,141,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7975円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,249,664,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,580,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,190,084,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,932,216,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2374円 |
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