有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,809,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,066,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,644,742,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,599,390,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0284円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 817,061,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,061,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,398,502口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9812円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,142,474,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,193,794,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,948,679,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,246,559,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4118円 |
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