有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,700,054,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,614,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,440,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,729,061,321口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 861,677,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,677,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,320,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7154円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,592,731,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,540,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,392,191,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,326,246,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3206円 |
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