有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,301,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,935,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,366,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,324,448,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,244,855,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,244,855,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 983,840,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2653円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,686,946,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,391,946,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,499,090,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1528円 |
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