有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,415,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,093,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,322,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,069,724,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 933,595,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,595,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 654,178,434口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4271円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,666,628,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,271,011,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,395,617,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,873,745,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1709円 |
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