有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/08-2025/11/05)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,380,352,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,552,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,374,800,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,286,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3975円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,220,774,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,774,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,246,965口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8972円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,300,835,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,650,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,240,185,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,347,474,584口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0070円 |
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