有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,612,860,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,161,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,601,698,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,472,405,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0523円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,227,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,744,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,483,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,099,355,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,958,436,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,427,936,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,937,312,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3165円 |
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