有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/07-2022/11/07)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,250,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,675,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,698,575,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,662,934,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 865,061,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,321,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,740,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,239,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0194円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,863,528,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,960,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,790,568,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,631,293,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5171円 |
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