有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,194,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,628,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,630,565,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,589,144,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0261円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 787,476,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,476,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,830,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9695円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,679,198,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,320,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,615,878,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,483,664,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5091円 |
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