剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2017年 5月16日至 2017年11月14日	第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,802,039	△139,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,297,593,649	△393,435,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,190,628	29,080,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,190,628	29,080,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,698,857	885,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,698,857	885,123
分配金	108,286,425	100,416,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△393,435,975	△691,692,235

2018/08/14 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/08/14 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2018/08/14 9:16

#4 注記表（連結）

2018/08/14 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 5月14日現在
元本	1,478,544,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,673,169,979

注記表

2018/08/14 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 5月14日現在
元本	1,598,067,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,482,314,377

注記表

2018/08/14 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 5月14日現在
元本	111,282,565,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,740,311,153

注記表

2018/08/14 9:16