剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2018年11月15日至 2019年 5月14日	第27特定期間自 2019年 5月15日至 2019年11月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,779,235	5,443,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△997,881,844	△926,225,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,773,418	39,039,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,773,418	39,039,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	838,700	655,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	838,700	655,654
分配金	90,099,552	85,443,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△926,225,549	△135,517,492

2020/02/14 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/02/14 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2020/02/14 9:00

#4 注記表（連結）

2020/02/14 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月14日現在
元本	1,260,918,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,980,444,162

注記表

2020/02/14 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月14日現在
元本	1,354,744,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,804,929,484

注記表

2020/02/14 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年11月14日現在
元本	112,271,743,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	293,239,163,156

注記表

2020/02/14 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年11月14日現在
元本	139,071,104,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	251,194,495,743

注記表

2020/02/14 9:00