剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日	第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,876,535	607,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△156,924,850	898,563,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	741,602	7,969,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	741,602	7,969,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,491,478	22,936,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,491,478	22,936,107
分配金	74,533,163	739,630,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	898,563,924	812,053,322

2022/02/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/15 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2022/02/15 9:00

#4 注記表（連結）

2022/02/15 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	846,078,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,329,519,964

注記表

2022/02/15 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	896,706,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,590,612,406

注記表

2022/02/15 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	115,919,933,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	334,635,409,869

注記表

2022/02/15 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	97,231,976,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,738,330,088

注記表

2022/02/15 9:00