純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

2024/08/14 9:01

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.078%(税抜 0.98%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/08/14 9:01

#3 投資制限（連結）

資信託証券への投資割合に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
③株式への直接投資は行いません。

2024/08/14 9:01

#4 投資対象（連結）

ロ.前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「- 投資対象投資信託証券の概要 -」に記載されている通りです。
― 投資対象投資信託証券の概要 ―

2024/08/14 9:01

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本投資信託受益証券ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用)2,300,911,9350.93422,149,511,9290.9512,188,167,25018.72日本投資信託受益証券大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)1,832,470,7861.16682,138,126,9131.19382,187,603,62418.71日本親投資信託受益証券キャッシュフロー経営評価 マザーファンド203,303,4766.27351,275,424,3576.44201,309,680,99211.20日本投資信託受益証券GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)1,411,918,1970.83951,185,305,3260.85961,213,684,88210.38日本親投資信託受益証券ジャパン・グロース マザーファンド248,685,1444.67331,162,180,2834.81301,196,921,59810.24日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド309,732,5613.67031,136,811,4183.75111,161,837,8099.94日本投資信託受益証券ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)434,937,6122.51831,095,303,3882.58741,125,357,5779.63日本親投資信託受益証券J-REIT・リサーチ マザーファンド287,565,3843.65231,050,275,0513.68811,060,569,8929.07

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券57.43親投資信託受益証券40.45合計97.88e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/14 9:01

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,607,231	2.12
合計(純資産総額)		11,691,430,855	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本6,714,813,33357.43親投資信託受益証券日本4,729,010,29140.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―247,607,2312.12合計(純資産総額)11,691,430,855100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/14 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/14 9:01

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/08/14 9:01

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17特定期間末(2014年11月14日)30,301,719,39630,334,948,7669,1199,129第18特定期間末(2015年 5月14日)26,050,410,67726,077,683,9939,5529,562第19特定期間末(2015年11月16日)22,576,843,63722,601,040,1979,3319,341第20特定期間末(2016年 5月16日)19,388,017,07919,410,561,9018,6008,610第21特定期間末(2016年11月14日)17,813,408,29317,834,392,3828,4898,499第22特定期間末(2017年 5月15日)17,908,159,41917,927,365,1729,3249,334第23特定期間末(2017年11月14日)16,873,831,04416,891,098,3119,7729,782第24特定期間末(2018年 5月14日)15,696,568,08615,712,956,3469,5789,588第25特定期間末(2018年11月14日)14,430,929,83914,446,358,6509,3539,363第26特定期間末(2019年 5月14日)13,785,458,56213,800,170,2469,3709,380第27特定期間末(2019年11月14日)13,767,235,33113,781,138,0839,9039,913第28特定期間末(2020年 5月14日)11,643,023,69011,656,126,0718,8868,896第29特定期間末(2020年11月16日)12,609,784,46912,622,551,1789,8779,887第30特定期間末(2021年 5月14日)13,120,526,84413,132,748,80610,73510,745第31特定期間末(2021年11月15日)12,782,668,08812,794,638,70210,67810,688第32特定期間末(2022年 5月16日)11,807,822,39911,819,516,74010,09710,107第33特定期間末(2022年11月14日)11,834,719,92311,846,177,42710,32910,339第34特定期間末(2023年 5月15日)11,656,864,22411,668,019,31710,45010,460第35特定期間末(2023年11月14日)11,598,018,86811,608,892,79610,66610,676第36特定期間末(2024年 5月14日)11,914,587,73811,925,334,81111,08611,0962023年 6月末日12,221,833,822―11,059―7月末日12,023,409,172―10,943―8月末日12,211,256,777―11,161―9月末日11,556,260,279―10,561―10月末日11,245,615,815―10,329―11月末日11,639,271,610―10,717―12月末日11,498,995,749―10,585―2024年 1月末日11,762,552,628―10,874―2月末日11,985,441,052―11,111―3月末日11,865,466,461―10,961―4月末日11,801,341,812―10,960―5月末日11,873,291,288―11,105―6月末日11,691,430,855―10,894―

2024/08/14 9:01

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	11,701,418,039	円
Ⅱ 負債総額	9,987,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,691,430,855	円
Ⅳ 発行済口数	10,731,637,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0894	円
(1万口当たり純資産額)	(10,894	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,701,418,039円Ⅱ 負債総額9,987,184円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,691,430,855円Ⅳ 発行済口数10,731,637,111口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0894円(1万口当たり純資産額)(10,894円)e border="0">以下の(参考)につきまして、

2024/08/14 9:01

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/08/14 9:01

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/08/14 9:01

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ジャパン・グロース マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,061,480,582	円
Ⅱ 負債総額	44,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,061,436,406	円
Ⅳ 発行済口数	636,080,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(48,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,061,480,582円Ⅱ 負債総額44,176円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,061,436,406円Ⅳ 発行済口数636,080,117口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8130円(1万口当たり純資産額)(48,130円)

2024/08/14 9:01

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,523,348,950	円
Ⅱ 負債総額	106,041,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,417,307,561	円
Ⅳ 発行済口数	685,700,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4420	円
(1万口当たり純資産額)	(64,420	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,523,348,950円Ⅱ 負債総額106,041,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,417,307,561円Ⅳ 発行済口数685,700,442口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4420円(1万口当たり純資産額)(64,420円)

2024/08/14 9:01

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

J-REIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	395,544,604,931	円
Ⅱ 負債総額	755,096,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,789,508,877	円
Ⅳ 発行済口数	107,042,852,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6881	円
(1万口当たり純資産額)	(36,881	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額395,544,604,931円Ⅱ 負債総額755,096,054円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)394,789,508,877円Ⅳ 発行済口数107,042,852,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6881円(1万口当たり純資産額)(36,881円)

2024/08/14 9:01

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	364,125,047,346	円
Ⅱ 負債総額	201,305,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,923,742,143	円
Ⅳ 発行済口数	97,018,559,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7511	円
(1万口当たり純資産額)	(37,511	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額364,125,047,346円Ⅱ 負債総額201,305,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,923,742,143円Ⅳ 発行済口数97,018,559,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7511円(1万口当たり純資産額)(37,511円)

2024/08/14 9:01

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月14日現在
負債合計	174,708
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/14 9:01

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月14日現在
負債合計	146,209,529
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/14 9:01

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 5月14日現在
負債合計	453,456,877
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/14 9:01

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 5月14日現在
負債合計	39,515,620
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/14 9:01

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,316,306	2.04
合計(純資産総額)		3,061,436,406	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,999,120,10097.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,316,3062.04合計(純資産総額)3,061,436,406100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/08/14 9:01

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,169,101	4.03
合計(純資産総額)		4,417,307,561	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,239,138,46095.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―178,169,1014.03合計(純資産総額)4,417,307,561100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/08/14 9:01

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,727,242,377	3.22
合計(純資産総額)		394,789,508,877	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本382,062,266,50096.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,727,242,3773.22合計(純資産総額)394,789,508,877100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/08/14 9:01

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,821,162,892	2.42
合計(純資産総額)		363,923,742,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ168,082,972,71746.19中国35,187,888,7239.67フランス26,923,633,8827.40イタリア25,040,783,6196.88ドイツ21,795,862,1455.99イギリス18,646,340,8115.12スペイン16,570,758,7814.55カナダ7,205,465,7431.98ベルギー6,079,521,3341.67オランダ5,229,107,8561.44オーストラリア4,576,534,1101.26オーストリア4,101,620,9531.13メキシコ2,771,446,1240.76ポーランド1,920,635,9870.53フィンランド1,904,230,1010.52アイルランド1,765,775,9860.49マレーシア1,741,553,7500.48シンガポール1,485,894,5240.41イスラエル1,090,749,3040.30ニュージーランド914,347,5110.25デンマーク912,214,9070.25スウェーデン579,853,3210.16ノルウェー575,387,0620.16小計355,102,579,25197.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,821,162,8922.42合計(純資産総額)363,923,742,143100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/14 9:01