有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/15-2024/05/14)
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,701,418,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,987,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,691,430,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,731,637,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0894 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,894 | 円) |
| 以下の(参考)につきまして、 基準日現在におきまして、「国内債券インデックス マザーファンド」及び「外国株式インデックス マザーファンド」は組み入れておりませんので、当該ファンドの情報を記載しておりません。 |
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