有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,854,128,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,491,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,824,636,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,469,634,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,196 | 円) |
| 以下の(参考)につきまして、 基準日現在におきまして、「国内債券インデックス マザーファンド」及び「外国株式インデックス マザーファンド」は組み入れておりませんので、当該ファンドの情報を記載しておりません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
