有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,301,171,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,873,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,293,297,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,064,801,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9409 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,409 | 円) |
| 以下の(参考)につきまして、 基準日現在におきまして、「国内債券インデックス マザーファンド」及び「外国株式インデックス マザーファンド」は組み入れておりませんので、当該ファンドの情報を記載しておりません。 |
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