有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/15-2025/11/14)
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,696,649,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,325,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,691,323,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,204,807,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,457 | 円) |
| 以下の(参考)につきまして、 基準日現在におきまして、「国内債券インデックス マザーファンド」及び「外国株式インデックス マザーファンド」は組み入れておりませんので、当該ファンドの情報を記載しておりません。 |
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