有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 31,479,677,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,255,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,236,421,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,733,232,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8278 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,278 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 265,775,010,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,472,345,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,302,664,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,778,417,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2950 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,950 | 円 |
| ジャパン・グロース マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 7,024,445,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,198,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,003,246,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,997,535,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7519 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,519 | 円 |
| キャッシュフロー経営評価 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 5,837,041,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,868,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,810,172,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,052,103,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9037 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,037 | 円 |
| J-REIT・リサーチ マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 319,193,607,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,608,114,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,585,492,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,200,495,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0866 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,866 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 226,687,333,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,522,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,448,810,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,000,412,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5161 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,161 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 172,330,509,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,879,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,172,630,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,937,982,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,228 | 円 |
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