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【提出】: 2026/08/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,604,545,725	円
Ⅱ 負債総額	5,816,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,598,728,783	円
Ⅳ 発行済口数	10,189,343,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1383	円
(1万口当たり純資産額)	(11,383	円)

以下の(参考)につきまして、
基準日現在におきまして、「国内債券インデックスマザーファンド」及び「外国株式インデックスマザーファンド」は組み入れておりませんので、当該ファンドの情報を記載しておりません。

開示資料

決算

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