有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成18年11月14日) | 61,388,044,147 | 61,579,436,469 | 10,263 | 10,295 |
| 第2特定期間末 (平成19年 5月14日) | 186,312,024,065 | 186,874,712,976 | 10,595 | 10,627 |
| 第3特定期間末 (平成19年11月14日) | 225,628,841,039 | 226,417,045,420 | 9,160 | 9,192 |
| 第4特定期間末 (平成20年 5月14日) | 204,368,828,810 | 205,140,097,066 | 8,479 | 8,511 |
| 第5特定期間末 (平成20年11月14日) | 126,950,164,332 | 127,674,101,493 | 5,612 | 5,644 |
| 第6特定期間末 (平成21年 5月14日) | 133,526,924,468 | 134,220,700,561 | 6,159 | 6,191 |
| 第7特定期間末 (平成21年11月16日) | 126,842,456,115 | 127,474,713,708 | 6,420 | 6,452 |
| 第8特定期間末 (平成22年 5月14日) | 113,411,034,218 | 113,959,892,448 | 6,612 | 6,644 |
| 第9特定期間末 (平成22年11月15日) | 91,771,596,735 | 92,244,199,495 | 6,214 | 6,246 |
| 第10特定期間末 (平成23年 5月16日) | 75,509,825,963 | 75,903,633,112 | 6,136 | 6,168 |
| 第11特定期間末 (平成23年11月14日) | 55,691,563,144 | 56,013,701,814 | 5,532 | 5,564 |
| 第12特定期間末 (平成24年 5月14日) | 48,475,025,751 | 48,747,207,319 | 5,699 | 5,731 |
| 第13特定期間末 (平成24年11月14日) | 38,390,748,647 | 38,510,836,673 | 5,754 | 5,772 |
| 第14特定期間末 (平成25年 5月14日) | 45,843,954,522 | 45,901,133,885 | 8,018 | 8,028 |
| 第15特定期間末 (平成25年11月14日) | 36,433,647,915 | 36,481,125,187 | 7,674 | 7,684 |
| 第16特定期間末 (平成26年 5月14日) | 31,725,875,563 | 31,765,280,095 | 8,051 | 8,061 |
| 平成25年 6月末日 | 38,934,383,283 | ― | 7,336 | ― |
| 7月末日 | 38,103,391,167 | ― | 7,406 | ― |
| 8月末日 | 36,448,748,594 | ― | 7,229 | ― |
| 9月末日 | 37,773,280,730 | ― | 7,675 | ― |
| 10月末日 | 36,912,662,115 | ― | 7,691 | ― |
| 11月末日 | 36,497,229,851 | ― | 7,899 | ― |
| 12月末日 | 35,686,755,622 | ― | 8,165 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 33,314,518,360 | ― | 7,882 | ― |
| 2月末日 | 33,022,886,967 | ― | 7,938 | ― |
| 3月末日 | 32,087,531,627 | ― | 7,942 | ― |
| 4月末日 | 31,506,063,096 | ― | 7,955 | ― |
| 5月末日 | 31,673,167,059 | ― | 8,136 | ― |
| 6月末日 | 31,236,421,397 | ― | 8,278 | ― |
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