有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成18年11月14日) | 61,388,044,147 | 61,579,436,469 | 10,263 | 10,295 |
| 第2特定期間末 | (平成19年 5月14日) | 186,312,024,065 | 186,874,712,976 | 10,595 | 10,627 |
| 第3特定期間末 | (平成19年11月14日) | 225,628,841,039 | 226,417,045,420 | 9,160 | 9,192 |
| 第4特定期間末 | (平成20年 5月14日) | 204,368,828,810 | 205,140,097,066 | 8,479 | 8,511 |
| 第5特定期間末 | (平成20年11月14日) | 126,950,164,332 | 127,674,101,493 | 5,612 | 5,644 |
| 第6特定期間末 | (平成21年 5月14日) | 133,526,924,468 | 134,220,700,561 | 6,159 | 6,191 |
| 第7特定期間末 | (平成21年11月16日) | 126,842,456,115 | 127,474,713,708 | 6,420 | 6,452 |
| 第8特定期間末 | (平成22年 5月14日) | 113,411,034,218 | 113,959,892,448 | 6,612 | 6,644 |
| 第9特定期間末 | (平成22年11月15日) | 91,771,596,735 | 92,244,199,495 | 6,214 | 6,246 |
| 第10特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 75,509,825,963 | 75,903,633,112 | 6,136 | 6,168 |
| 第11特定期間末 | (平成23年11月14日) | 55,691,563,144 | 56,013,701,814 | 5,532 | 5,564 |
| 第12特定期間末 | (平成24年 5月14日) | 48,475,025,751 | 48,747,207,319 | 5,699 | 5,731 |
| 第13特定期間末 | (平成24年11月14日) | 38,390,748,647 | 38,510,836,673 | 5,754 | 5,772 |
| 第14特定期間末 | (平成25年 5月14日) | 45,843,954,522 | 45,901,133,885 | 8,018 | 8,028 |
| 第15特定期間末 | (平成25年11月14日) | 36,433,647,915 | 36,481,125,187 | 7,674 | 7,684 |
| 第16特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 31,725,875,563 | 31,765,280,095 | 8,051 | 8,061 |
| 第17特定期間末 | (平成26年11月14日) | 30,301,719,396 | 30,334,948,766 | 9,119 | 9,129 |
| 第18特定期間末 | (平成27年 5月14日) | 26,050,410,677 | 26,077,683,993 | 9,552 | 9,562 |
| 第19特定期間末 | (平成27年11月16日) | 22,576,843,637 | 22,601,040,197 | 9,331 | 9,341 |
| 第20特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 19,388,017,079 | 19,410,561,901 | 8,600 | 8,610 |
| 平成27年 6月末日 | 25,108,831,139 | ― | 9,601 | ― | |
| 7月末日 | 24,730,623,935 | ― | 9,652 | ― | |
| 8月末日 | 23,112,414,553 | ― | 9,218 | ― | |
| 9月末日 | 22,095,232,006 | ― | 8,926 | ― | |
| 10月末日 | 22,686,450,252 | ― | 9,313 | ― | |
| 11月末日 | 22,586,495,522 | ― | 9,418 | ― | |
| 12月末日 | 21,692,363,975 | ― | 9,195 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 20,693,356,303 | ― | 8,866 | ― | |
| 2月末日 | 19,718,762,852 | ― | 8,530 | ― | |
| 3月末日 | 20,034,944,364 | ― | 8,757 | ― | |
| 4月末日 | 19,766,974,237 | ― | 8,730 | ― | |
| 5月末日 | 19,625,472,782 | ― | 8,740 | ― | |
| 6月末日 | 18,126,674,156 | ― | 8,165 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
