有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/16 9:19
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年11月14日)	61,388,044,147	61,579,436,469	10,263	10,295
第2特定期間末	(平成19年 5月14日)	186,312,024,065	186,874,712,976	10,595	10,627
第3特定期間末	(平成19年11月14日)	225,628,841,039	226,417,045,420	9,160	9,192
第4特定期間末	(平成20年 5月14日)	204,368,828,810	205,140,097,066	8,479	8,511
第5特定期間末	(平成20年11月14日)	126,950,164,332	127,674,101,493	5,612	5,644
第6特定期間末	(平成21年 5月14日)	133,526,924,468	134,220,700,561	6,159	6,191
第7特定期間末	(平成21年11月16日)	126,842,456,115	127,474,713,708	6,420	6,452
第8特定期間末	(平成22年 5月14日)	113,411,034,218	113,959,892,448	6,612	6,644
第9特定期間末	(平成22年11月15日)	91,771,596,735	92,244,199,495	6,214	6,246
第10特定期間末	(平成23年 5月16日)	75,509,825,963	75,903,633,112	6,136	6,168
第11特定期間末	(平成23年11月14日)	55,691,563,144	56,013,701,814	5,532	5,564
第12特定期間末	(平成24年 5月14日)	48,475,025,751	48,747,207,319	5,699	5,731
第13特定期間末	(平成24年11月14日)	38,390,748,647	38,510,836,673	5,754	5,772
第14特定期間末	(平成25年 5月14日)	45,843,954,522	45,901,133,885	8,018	8,028
第15特定期間末	(平成25年11月14日)	36,433,647,915	36,481,125,187	7,674	7,684
第16特定期間末	(平成26年 5月14日)	31,725,875,563	31,765,280,095	8,051	8,061
第17特定期間末	(平成26年11月14日)	30,301,719,396	30,334,948,766	9,119	9,129
第18特定期間末	(平成27年 5月14日)	26,050,410,677	26,077,683,993	9,552	9,562
第19特定期間末	(平成27年11月16日)	22,576,843,637	22,601,040,197	9,331	9,341
第20特定期間末	(平成28年 5月16日)	19,388,017,079	19,410,561,901	8,600	8,610
	平成27年 6月末日	25,108,831,139	―	9,601	―
	7月末日	24,730,623,935	―	9,652	―
	8月末日	23,112,414,553	―	9,218	―
	9月末日	22,095,232,006	―	8,926	―
	10月末日	22,686,450,252	―	9,313	―
	11月末日	22,586,495,522	―	9,418	―
	12月末日	21,692,363,975	―	9,195	―
	平成28年 1月末日	20,693,356,303	―	8,866	―
	2月末日	19,718,762,852	―	8,530	―
	3月末日	20,034,944,364	―	8,757	―
	4月末日	19,766,974,237	―	8,730	―
	5月末日	19,625,472,782	―	8,740	―
	6月末日	18,126,674,156	―	8,165	―

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開示資料

決算