有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/15-2025/11/14)

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【提出】: 2026/02/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間末	(2016年 5月16日)	19,388,017,079	19,410,561,901	8,600	8,610
第21特定期間末	(2016年11月14日)	17,813,408,293	17,834,392,382	8,489	8,499
第22特定期間末	(2017年 5月15日)	17,908,159,419	17,927,365,172	9,324	9,334
第23特定期間末	(2017年11月14日)	16,873,831,044	16,891,098,311	9,772	9,782
第24特定期間末	(2018年 5月14日)	15,696,568,086	15,712,956,346	9,578	9,588
第25特定期間末	(2018年11月14日)	14,430,929,839	14,446,358,650	9,353	9,363
第26特定期間末	(2019年 5月14日)	13,785,458,562	13,800,170,246	9,370	9,380
第27特定期間末	(2019年11月14日)	13,767,235,331	13,781,138,083	9,903	9,913
第28特定期間末	(2020年 5月14日)	11,643,023,690	11,656,126,071	8,886	8,896
第29特定期間末	(2020年11月16日)	12,609,784,469	12,622,551,178	9,877	9,887
第30特定期間末	(2021年 5月14日)	13,120,526,844	13,132,748,806	10,735	10,745
第31特定期間末	(2021年11月15日)	12,782,668,088	12,794,638,702	10,678	10,688
第32特定期間末	(2022年 5月16日)	11,807,822,399	11,819,516,740	10,097	10,107
第33特定期間末	(2022年11月14日)	11,834,719,923	11,846,177,427	10,329	10,339
第34特定期間末	(2023年 5月15日)	11,656,864,224	11,668,019,317	10,450	10,460
第35特定期間末	(2023年11月14日)	11,598,018,868	11,608,892,796	10,666	10,676
第36特定期間末	(2024年 5月14日)	11,914,587,738	11,925,334,811	11,086	11,096
第37特定期間末	(2024年11月14日)	11,356,319,306	11,366,892,234	10,741	10,751
第38特定期間末	(2025年 5月14日)	10,974,729,100	10,985,149,256	10,532	10,542
第39特定期間末	(2025年11月14日)	12,009,823,217	12,020,045,435	11,749	11,759
	2024年12月末日	11,323,985,581	―	10,750	―
	2025年 1月末日	11,232,795,298	―	10,693	―
	2月末日	10,998,247,100	―	10,486	―
	3月末日	11,000,642,524	―	10,513	―
	4月末日	10,675,813,333	―	10,243	―
	5月末日	10,967,638,131	―	10,541	―
	6月末日	11,192,288,570	―	10,786	―
	7月末日	11,469,331,324	―	11,134	―
	8月末日	11,615,110,989	―	11,330	―
	9月末日	11,466,863,930	―	11,134	―
	10月末日	11,924,063,786	―	11,658	―
	11月末日	12,097,794,491	―	11,847	―
	12月末日	11,691,323,947	―	11,457	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/15-2025/11/14)

開示資料

決算