有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/02/15 9:00
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2012年 5月14日)	48,475,025,751	48,747,207,319	5,699	5,731
第13特定期間末	(2012年11月14日)	38,390,748,647	38,510,836,673	5,754	5,772
第14特定期間末	(2013年 5月14日)	45,843,954,522	45,901,133,885	8,018	8,028
第15特定期間末	(2013年11月14日)	36,433,647,915	36,481,125,187	7,674	7,684
第16特定期間末	(2014年 5月14日)	31,725,875,563	31,765,280,095	8,051	8,061
第17特定期間末	(2014年11月14日)	30,301,719,396	30,334,948,766	9,119	9,129
第18特定期間末	(2015年 5月14日)	26,050,410,677	26,077,683,993	9,552	9,562
第19特定期間末	(2015年11月16日)	22,576,843,637	22,601,040,197	9,331	9,341
第20特定期間末	(2016年 5月16日)	19,388,017,079	19,410,561,901	8,600	8,610
第21特定期間末	(2016年11月14日)	17,813,408,293	17,834,392,382	8,489	8,499
第22特定期間末	(2017年 5月15日)	17,908,159,419	17,927,365,172	9,324	9,334
第23特定期間末	(2017年11月14日)	16,873,831,044	16,891,098,311	9,772	9,782
第24特定期間末	(2018年 5月14日)	15,696,568,086	15,712,956,346	9,578	9,588
第25特定期間末	(2018年11月14日)	14,430,929,839	14,446,358,650	9,353	9,363
第26特定期間末	(2019年 5月14日)	13,785,458,562	13,800,170,246	9,370	9,380
第27特定期間末	(2019年11月14日)	13,767,235,331	13,781,138,083	9,903	9,913
第28特定期間末	(2020年 5月14日)	11,643,023,690	11,656,126,071	8,886	8,896
第29特定期間末	(2020年11月16日)	12,609,784,469	12,622,551,178	9,877	9,887
第30特定期間末	(2021年 5月14日)	13,120,526,844	13,132,748,806	10,735	10,745
第31特定期間末	(2021年11月15日)	12,782,668,088	12,794,638,702	10,678	10,688
	2020年12月末日	12,809,492,617	―	10,171	―
	2021年 1月末日	12,794,313,952	―	10,211	―
	2月末日	12,943,912,581	―	10,416	―
	3月末日	13,233,272,936	―	10,742	―
	4月末日	13,203,933,426	―	10,790	―
	5月末日	13,330,667,646	―	10,936	―
	6月末日	12,957,646,063	―	10,632	―
	7月末日	12,847,674,337	―	10,572	―
	8月末日	12,858,466,394	―	10,638	―
	9月末日	12,653,191,776	―	10,502	―
	10月末日	12,776,315,467	―	10,621	―
	11月末日	12,378,679,705	―	10,353	―
	12月末日	12,618,812,684	―	10,597	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

開示資料

決算