資産
個別
- 2023年1月25日
- 50億9239万
- 2024年1月25日 -15.31%
- 43億1285万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ※ 上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2024/04/24 9:25
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/04/24 9:25
トルコ株式オープン - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2024/04/24 9:25
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 内 外 不動産投信 その他資産( ) 資産複合
<当ファンドの商品分類の定義>
属性区分表項目 該当する商品分類 内容 単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 投資対象地域 海外 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資対象資産(収益の源泉) 株式 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2024/04/24 9:25
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年1月末現在、計298本(追加型株式投資信託165本、単位型株式投資信託94本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は1,999,135百万円です。 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/04/24 9:25
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #6 受益者の権利等（連結）
- 4【受益者の権利等】2024/04/24 9:25
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権 - #7 委託会社等の概況（連結）
- ・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。2024/04/24 9:25
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的にはこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉となる。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するために、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。 - #8 投資リスク（連結）
- ⑤為替変動リスク2024/04/24 9:25
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥銘柄集中投資のリスク - #9 投資制限（連結）
- 式への実質投資割合には制限を設けません。2024/04/24 9:25
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #10 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2024/04/24 9:25
- #11 投資方針（連結）
- 資態度
(ⅰ) 「トルコ株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、トルコ株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
(ⅱ) 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。
(ⅲ) 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります。
(ⅳ) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(ⅴ) 資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。2024/04/24 9:25 - #12 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/04/24 9:25
(%)1 日本 親投資信託受益証券 トルコ株式マザーファンド 1,855,534,734 2.2008 4,083,660,842 2.2835 4,237,113,565 98.36
e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 2024年1月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.36 合計 98.36
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 - #13 投資状況（連結）
- トルコ株式オープン2024/04/24 9:25
e border="0">2024年1月31日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,237,113,565 98.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 70,801,751 1.64 純資産総額 4,307,915,316 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,237,113,565 98.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 70,801,751 1.64 純資産総額 4,307,915,316 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
e border="0">2024年1月31日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 トルコ 4,193,127,800 98.96 投資証券 トルコ 22,400,088 0.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 21,651,054 0.51 純資産総額 4,237,178,942 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 トルコ 4,193,127,800 98.96 投資証券 トルコ 22,400,088 0.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 21,651,054 0.51 純資産総額 4,237,178,942 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #14 換金（解約）手続等（連結）
- ご換金のお申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)2024/04/24 9:25
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、換金のお申込みを中止することおよび既に受付けた換金のお申込みを取り消しさせていただくことがあります。
- #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/04/24 9:25
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2024/04/24 9:25
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
- #17 注記表（連結）
- 2024/04/24 9:25
項目 第17期自 2022年1月26日至 2023年1月25日 第18期自 2023年1月26日至 2024年1月25日 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 親投資信託受益証券の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 同左 2.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益(108,479,111円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(978,261,914円)、信託約款に規定される収益調整金(1,722,649,250円)及び分配準備積立金(100,395,547円)より分配対象収益は2,909,785,822円(1万口当たり5,649.50円)でありますが、分配を行っておりません。 計算期間末における経費控除後の配当等収益(90,664,616円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(250,831,836円)、信託約款に規定される収益調整金(1,659,041,110円)及び分配準備積立金(533,007,067円)より分配対象収益は2,533,544,629円(1万口当たり6,572.09円)であり、うち115,649,898円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 - #18 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- (1)【申込手数料】2024/04/24 9:25
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。 - #19 申込（販売）手続等（連結）
- お申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)2024/04/24 9:25
委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、取得のお申込みを中止することおよび既に受付けた取得のお申込みを取り消しさせていただくことがあります。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。当ファンドには、分配金を受取る「一般コース」と、収益の分配がなされた場合で税金を差引いた後に分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」があり、当ファンドの取得申込みの際に、いずれかのコースをお選びいただくことになります。 - #20 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/04/24 9:25
トルコ株式オープン - #21 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/04/24 9:25
トルコ株式オープン - #22 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。2024/04/24 9:25 - #23 運用体制（連結）
- 合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。2024/04/24 9:25
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観点から売買を執行します。 - #24 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/24 9:25
注記表2023年1月25日現在 2024年1月25日現在 科 目 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 10,495,483 1,125,727 負債合計 1,792 1,545 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
