有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/26-2024/01/25)

【提出】: 2024/04/24 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2024年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	1,855,534,734	2.2008	4,083,660,842	2.2835	4,237,113,565	98.36

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.36
合計	98.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2024年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	308,584	1,220.96	376,770,079	1,323.11	408,292,675	9.64
2	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	439,292	693.17	304,507,110	731.11	321,174,868	7.58
3	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	168,786	1,788.88	301,938,423	1,799.82	303,785,769	7.17
4	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	341,217	746.19	254,615,770	793.87	270,881,967	6.39
5	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	1,188,834	206.15	245,082,018	210.82	250,633,664	5.92
6	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	953,809	232.12	221,406,889	240.39	229,294,394	5.41
7	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,137,556	196.52	223,554,507	192.92	219,459,697	5.18
8	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	625,536	321.05	200,828,583	337.34	211,022,155	4.98
9	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	844,421	235.43	198,807,913	247.35	208,871,537	4.93
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	518,533	335.88	174,168,401	358.01	185,645,102	4.38
11	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	1,299,053	121.02	157,219,542	124.62	161,895,686	3.82
12	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	37,727	4,025.29	151,862,154	4,168.79	157,275,971	3.71
13	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	101,697	1,143.13	116,253,298	1,204.91	122,535,923	2.89
14	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	1,157,173	106.53	123,274,057	104.97	121,472,792	2.87
15	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	161,335	649.39	104,770,529	683.44	110,264,115	2.60
16	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	479,787	170.93	82,012,399	176.09	84,486,307	1.99
17	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	230,807	303.05	69,946,550	309.37	71,406,109	1.69
18	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	23,977	2,634.07	63,157,159	2,653.53	63,623,694	1.50
19	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	394,821	145.25	57,348,139	160.52	63,378,720	1.50
20	トルコ	株式	MIGROS TURK TAS	生活必需品流通・小売り	30,385	1,928.73	58,604,600	1,987.10	60,378,258	1.42
21	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	資本財	293,860	188.93	55,519,939	191.65	56,320,432	1.33
22	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	119,803	427.82	51,254,596	446.79	53,527,398	1.26
23	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	117,843	354.61	41,788,867	364.34	42,935,338	1.01
24	トルコ	株式	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI	耐久消費財・アパレル	129,380	236.60	30,611,880	297.70	38,516,592	0.91
25	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	自動車・自動車部品	92,374	385.99	35,655,453	399.12	36,868,682	0.87
26	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	51,651	656.69	33,918,902	690.74	35,677,660	0.84
27	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	51,730	612.91	31,706,062	663.50	34,323,070	0.81
28	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財	8,453	3,482.91	29,441,042	3,906.11	33,018,375	0.78
29	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	素材	226,211	122.29	27,663,573	130.36	29,490,205	0.70
30	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア・サービス	68,375	418.09	28,587,258	415.66	28,420,956	0.67

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.58
		素材	7.70
		資本財	20.84
		運輸	10.45
		自動車・自動車部品	7.47
		耐久消費財・アパレル	6.25
		生活必需品流通・小売り	8.59
		食品・飲料・タバコ	3.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.35
		銀行	17.93
		金融サービス	0.63
		ソフトウェア・サービス	0.67
		電気通信サービス	6.48
		公益事業	0.49
投資証券	―	―	0.53
合計			99.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/26-2024/01/25)

開示資料

決算